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BILAN TAGETIK FRANCE SAS 2021 Siren 507847556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130916	130916		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	443233	203915	239318	282004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284140		284140	319362
TOTAL (I)	858289	334831	523458	601366
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11107254	136892	10970362	7431206
Autres créances	2455008		2455008	936280
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4991		4991	50582
Disponibilités	876905	128	876777	1799427
Charges constatées d’avance	4438311		4438311	5259144
TOTAL (II)	18882469	137020	18745449	15476639
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19740758	471851	19268908	16078005
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	850010		850010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1499990		1499990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142078		93550	
Report à nouveau			-747310	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	618173		845837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3170251		2552078	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	200000		250000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	200000		250000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			956523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9301870		5524093	
Dettes fiscales et sociales	3856194		3388259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	2740593		3407052	
TOTAL (IV)	15898657		13275927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19268908		16078005	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15898657		13275927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	20734373	664343	21398716	18852345
Chiffres d’affaires nets	20734373	664343	21398716	18852345
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				26478
Autres produits			675	533
Total des produits d’exploitation (I)			21399391	18879355
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12875628	9561025
Impôts, taxes et versements assimilés			284770	345148
Salaires et traitements			4991800	5106110
Charges sociales			2311409	2288836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46805	55110
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27029	47000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34262	
Total des charges d’exploitation (II) 			20571703	17403227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			827688	1476128
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2129	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2129	
Dotations financières sur amortissements et provisions			128	916
Intérêts et charges assimilées			282	1346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1154	
Total des charges financières (VI)			1563	2262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			566	-2262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828254	1473866
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	50000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32024		5302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			250000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32024		255302	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17976		-255302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228058		372727	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21451521		18879355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20833348		18033518	
BENEFICE OU PERTE	618173		845837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130916		
Total Immobilisations corporelles		439114		4119
Total Immobilisations financières		319362		
Total Général		889391		4119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				443233
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		35222		284140
Total Général		35222		858289
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130916			130916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157110	46805		203915
AMORTISSEMENTS Total Général	288026	46805		334831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				200000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	250000		50000	200000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109863	27029		136892
Autres provisions pour dépréciation	2129	128	2130	128
Total Provisions pour dépréciation	111993	27157	2130	137020
TOTAL GENERAL	361993	27157	52130	337020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27029		
                                             - Financières		128	2130	
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284140		284140	
Clients douteux ou litigieux	194128	194128		
Autres créances clients	10913127	10913127		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25904	25904		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10757	10757		
Impôts sur les bénéfices	199865	199865		
T. V. A.	224541	224541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1969266	1969266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24675	24675		
Charges constatées d’avance	4438311	4438311		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18284713	18000573	284140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel