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BILAN TAGETIK FRANCE SAS 2020 Siren 507847556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130916	130916		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	439114	157110	282004	334347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319362		319362	319362
TOTAL (I)	889391	288026	601366	653708
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7541069	109863	7431206	9709322
Autres créances	936280		936280	4697757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50582		50582	50582
Disponibilités	1801556	2129	1799427	1598047
Charges constatées d’avance	5259144		5259144	2718669
TOTAL (II)	15588632	111993	15476639	18774377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16478023	400018	16078005	19428085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	850010		850010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1499990		1499990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93550		93550	
Report à nouveau	-747310		-1516034	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	845837		768724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2552078		1706241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	956523			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5524093		9088897	
Dettes fiscales et sociales	3388259		4711717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			28518	
Produits constatés d’avance (2)	3407052		3892713	
TOTAL (IV)	13275927		17721845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16078005		19428085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13275927		17721845	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18145669	706676	18852345	16782279
Chiffres d’affaires nets	18145669	706676	18852345	16782279
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26478	1564
Autres produits			533	23116
Total des produits d’exploitation (I)			18879355	16806958
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9561025	8835678
Impôts, taxes et versements assimilés			345148	232410
Salaires et traitements			5106110	4710029
Charges sociales			2288836	2134153
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55110	43616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47000	5447
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5020
Total des charges d’exploitation (II) 			17403227	15966352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1476128	840607
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			916	663
Intérêts et charges assimilées			1346	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2262	653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2262	-653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1473866	839954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5302		20991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	250000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255302		71230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255302		-71230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	372727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18879355		16806958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18033518		16038234	
BENEFICE OU PERTE	845837		768724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26478		-5731	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130916		
Total Immobilisations corporelles		436347		2767
Total Immobilisations financières		319362		
Total Général		886624		2767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				439114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319362
Total Général				889391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130916			130916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102000	55110		157110
AMORTISSEMENTS Total Général	232916	55110		288026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		250000		250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	62863	47000		109863
Autres provisions pour dépréciation	1213	916		2129
Total Provisions pour dépréciation	64077	47916		111993
TOTAL GENERAL	64077	297916		361993
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47000		
                                             - Financières		916		
                                            - Exceptionnelles		250000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319362	35222	284140	
Clients douteux ou litigieux	165395	165395		
Autres créances clients	7375674	7375674		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14600	14600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	86	86		
Impôts sur les bénéfices	756454	756454		
T. V. A.	133190	133190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31951	31951		
Charges constatées d’avance	5259144	5259144		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14055855	13771715	284140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5524093	5524093		
Personnel et comptes rattachés	815447	815447		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	657335	657335		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1787159	1787159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128317	128317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	956523	956523		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3407052	3407052		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13275927	13275927		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel