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BILAN TAGETIK FRANCE SAS 2019 Siren 507847556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130916	130916		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	436347	102000	334347	101903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319362		319362	35222
TOTAL (I)	886624	232916	653708	137124
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9772186	62863	9709322	5580072
Autres créances	4697757		4697757	855413
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50582		50582	50582
Disponibilités	1599260	1213	1598047	1327292
Charges constatées d’avance	2718669		2718669	55867
TOTAL (II)	18838454	64077	18774377	7869228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19725078	296993	19428085	8006352
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	850010		850010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1499990		1499990	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93550		93550	
Report à nouveau	-1516034		-2208070	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	768724		692036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1706241		937517	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2800	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9088897		1172080	
Dettes fiscales et sociales	4711717		3209434	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28518		28995	
Produits constatés d’avance (2)	3892713		2655526	
TOTAL (IV)	17721845		7068835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19428085		8006352	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17721845		7068835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16285975	496304	16782279	13571580
Chiffres d’affaires nets	16285975	496304	16782279	13571580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1564	3680
Autres produits			23116	490
Total des produits d’exploitation (I)			16806958	13575749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8835678	6956063
Impôts, taxes et versements assimilés			232410	186461
Salaires et traitements			4710029	3951001
Charges sociales			2134153	1734256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43616	40036
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5447	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5020	1515
Total des charges d’exploitation (II) 			15966352	12869332
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			840607	706417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				156
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				156
Dotations financières sur amortissements et provisions			663	561
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-653	-404
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			839954	706013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20991			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50239			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	71230		13977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71230		-13977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16806958		13575906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16038234		12883870	
BENEFICE OU PERTE	768724		692036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130916		
Total Immobilisations corporelles		210068		326299
Total Immobilisations financières		35222		284140
Total Général		376206		610439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100021	436347
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				319362
Total Général			100021	886624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130916			130916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108166	43616	49782	102000
AMORTISSEMENTS Total Général	239082	43616	49782	232916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64713	5445	7295	62863
Autres provisions pour dépréciation	561	653		1213
Total Provisions pour dépréciation	65274	6098	7295	64076
TOTAL GENERAL	65274	6098	7295	64076
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5445	7295	
                                             - Financières		653		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319362	35222	284140	
Clients douteux ou litigieux	75395	75395		
Autres créances clients	9696791	9696791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22157	22157		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	126	126		
Impôts sur les bénéfices	65181	65181		
T. V. A.	896354	896354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3654651	3654651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	59276	59276		
Charges constatées d’avance	2718669	2718669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17507973	17223833	284140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9088897	9088897		
Personnel et comptes rattachés	1021241	1021241		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	752838	752838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2807690	2807690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129947	129947		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28518	28518		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3892713	3892713		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17721845	17721845		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel