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BILAN TAGETIK FRANCE SAS 2018 Siren 507847556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130916	130916		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	210068	108166	101903	86908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35222		35222	34608
TOTAL (I)	376206	239082	137124	121516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5644786	64713	5580072	2767848
Autres créances	855413		855413	901074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50582		50582	50582
Disponibilités	1327853	561	1327292	2525060
Charges constatées d’avance	55867		55867	41952
TOTAL (II)	7934502	65274	7869228	6286517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8310708	304356	8006352	6408034
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	850010		850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1499990			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93550		93550	
Report à nouveau	-2208070		-1707903	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	692036		-500167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937517		-1254519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2800		2800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1172080		3758114	
Dettes fiscales et sociales	3209434		2362174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28995		28518	
Produits constatés d’avance (2)	2655526		1510947	
TOTAL (IV)	7068835		7662553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8006352		6408034	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7068835		766255	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13280696	290884	13571580	6540766
Chiffres d’affaires nets	13280696	290884	13571580	6540766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3680	3033
Autres produits			490	3995
Total des produits d’exploitation (I)			13575749	6547795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6956063	3148148
Impôts, taxes et versements assimilés			186461	86379
Salaires et traitements			3951001	2638903
Charges sociales			1734256	1136748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40036	31108
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1515	2695
Total des charges d’exploitation (II) 			12869332	7043980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706417	-496186
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			156	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156	
Dotations financières sur amortissements et provisions			561	156
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561	156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-404	-156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			706013	-496342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13977		3825	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13977		3825	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13977		-3825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13575906		6547795	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12883870		7047962	
BENEFICE OU PERTE	692036		-500167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3680		2733	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130916		
Total Immobilisations corporelles		155038		55030
Total Immobilisations financières		34608		613
Total Général		320563		55643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210068
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35222
Total Général				376206
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	130916			130916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68130	40036		108166
AMORTISSEMENTS Total Général	199046	40036		239082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64713			64713
Autres provisions pour dépréciation	156	561	157	561
Total Provisions pour dépréciation	64870	561	157	65274
TOTAL GENERAL	64870	561	157	65274
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		561	156	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35222	613	34609	
Clients douteux ou litigieux	77615	77615		
Autres créances clients	5567171	5567171		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12548	12548		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4868	4868		
Impôts sur les bénéfices	77690	26574	51116	
T. V. A.	115215	115215		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	604651	604651		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40441	40441		
Charges constatées d’avance	55867	55867		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6591288	6505563	85725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1172080	1172080		
Personnel et comptes rattachés	1202298	1202298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	701019	701019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1163912	1163912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142205	142205		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2800	2800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28995	28995		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2655526	2655526		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7068835	7068835		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel