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BILAN SEN CARRELAGE 2016 Siren 507847366				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10749	4642	6107	
Autres immobilisations corporelles	45778	28205	17574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250		8250	
TOTAL (I)	64777	32847	31930	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	516113	3061	513052	
Autres créances	91310		91310	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	165249		165249	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	772673	3061	769612	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837450	35908	801542	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	290667			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	75447			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	476113			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3484			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1426			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216112			
Dettes fiscales et sociales	58369			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400			
Autres dettes	43638			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	325429			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	801542			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325429			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	459			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1499963		1499963	
Chiffres d’affaires nets	1499963		1499963	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1861	
Autres produits			592	
Total des produits d’exploitation (I)			1502416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			509412	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			466394	
Impôts, taxes et versements assimilés			3064	
Salaires et traitements			345966	
Charges sociales			88090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9540	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			857	
Total des charges d’exploitation (II) 			1423323	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79094	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2407	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2237	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76856	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1569			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1431			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2841			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1505586			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430139			
BENEFICE OU PERTE	75447			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14697			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1861			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51633		7235
Total Immobilisations financières		9158		
Total Général		60791		7235
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2340	56527
Prêts et immobilisations financières			908	
Total Immobilisations financières			908	8250
Total Général			3249	64777
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25440	9540	2132	32847
AMORTISSEMENTS Total Général	25440	9540	2132	32847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3061			3061
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3061			3061
TOTAL GENERAL	3061			3061
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8250			
Clients douteux ou litigieux	3661			
Autres créances clients	512452			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1243			
Impôts sur les bénéfices	70815			
T. V. A.	19252			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	615674	607424	8250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	459	459		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3025	3025		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216112	216112		
Personnel et comptes rattachés	23201	23201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34719	34719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	449	449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2400	2400		
Groupe et associés	1426	1426		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43638	43638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	325429	325429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5097			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel