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BILAN SALIM & CO 2018 Siren 507886133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	58413	43591	14822	17489
Immobilisations financières	1143		1143	1143
Total Actif Immobilisé	129556	43591	85965	88632
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5896		5896	6111
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	40		40	
Créances – Autres	607		607	18631
Valeurs mobilières de placement	310		310	310
Disponibilités	530		530	3755
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	7383		7383	28807
Total général Actif	136940	95834		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31129	-33121
Résultat de l’exercice			2755	1993
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-20374	-23129
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2487	4270
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			344	116815
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			110891	19483
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			113723	140568
Total général Passif			93349	117439
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	97464		95834	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7700			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1190			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106355		95834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	63429			
Variation de stock (marchandises)	215		3401	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	676		64081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			336	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31007		22467	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2196			
Rémunérations du personnel 	6621			
Charges sociales	664		83	
Dotations aux amortissements	3467		3438	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	510			
Total des charges d’exploitation	108785		93806	
Résultat d’exploitation	-2430		2028	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	-185			
Charges exceptionnelles			35	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2755		1993	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5361			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5219			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			128756	
Total Immobilisations (Augmentations)			800	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5361	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5219	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel