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BILAN SALIM & CO 2015 Siren 507886133				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	57613	31143	26470	
Immobilisations financières	1143		1143	
Total Actif Immobilisé	128756	31143	97613	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7023		7023	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	109079		109079	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	689		689	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	116791		116791	
Total général Actif	245547			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1339	
Résultat de l’exercice			-44998	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-35658	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			121674	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103253		
Autres dettes			106312	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250063	
Total général Passif			214404	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24817	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94125			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	312			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	186			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94623			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	81793			
Variation de stock (marchandises)	1977			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4899			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33459			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	163			
Rémunérations du personnel 	9354			
Charges sociales	843			
Dotations aux amortissements	4483			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2210			
Total des charges d’exploitation	139179			
Résultat d’exploitation	-44556			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	265			
Charges exceptionnelles	176			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-44998			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	6760			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8816			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17317	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			103939	
Total Immobilisations (Augmentations)			24817	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			6760	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8816	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel