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BILAN OKINAWA 2016 Siren 507807915				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	800	800		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80000		80000	80000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17200	17200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19120	19120		464
Autres immobilisations corporelles	16468	16445	23	281
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371		3371	3371
TOTAL (I)	136959	53565	83394	84116
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2621		2621	4855
Avances et acomptes versés sur commandes	492		492	638
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15727		15727	12309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6482		6482	5158
Charges constatées d’avance	611		611	593
TOTAL (II)	25933		25933	23553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162892	53565	109327	107669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-72553		-63189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26281		-9363	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-90834		-64553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			912	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63		2878	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141141		110410	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37351		41005	
Dettes fiscales et sociales	21606		17016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	200161		171310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109327		107669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200161		171309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	114955		114955	137740
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	114955		114955	137740
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3200	2580
Autres produits			51	33
Total des produits d’exploitation (I)			118206	140353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40365	42961
Variation de stock (marchandises)			2233	-631
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48309	51260
Impôts, taxes et versements assimilés			3813	3879
Salaires et traitements			38837	40251
Charges sociales			9419	10284
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			722	1505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	20
Total des charges d’exploitation (II) 			143740	149529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25534	-9176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	174
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			152	174
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			779	1725
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			779	1725
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627	-1551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26161	-10727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		66	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	912			
Total des produits exceptionnels (VII)	1063		66	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3318		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			912	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3318		1299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2255		-1233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2135		-2596	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	119421		140593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	145702		149956	
BENEFICE OU PERTE	-26281		-9363	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		800		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97200		
Total Immobilisations corporelles		35588		
Total Immobilisations financières		3371		
Total Général		136959		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				800
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97200
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35588
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3371
Total Général				136959
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	800			800
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17200			17200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34843	722		35565
AMORTISSEMENTS Total Général	52843	722		53565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3371			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2134			
T. V. A.	4991			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8602			
Charges constatées d’avance	611			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19708	16337	3371	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37351	37351		
Personnel et comptes rattachés	5786	5786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10055	10055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	807	807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4958	4958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	141141	141141		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	200161	200161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2571			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel