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BILAN MONTCHAT IMMOBILIER 2016 Siren 507846632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1100	875	226	445
Fonds commercial	215000		215000	215000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30516	15409	15107	13270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2058		2058	2058
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3049		3049	3049
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	251723	16284	235439	233822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54583		54583	110550
Autres créances	6891		6891	5629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	200
Disponibilités	77368		77368	10492
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	139042		139042	126871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	390765	16284	374481	360693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7000		7000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	700		700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50059		37592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40957		12467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98716		57759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118523		149822	
Emprunts et dettes financières divers (4)	108020		106116	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8214		4280	
Dettes fiscales et sociales	41007		42717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	275765		302934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	374481		360693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	189301		302934	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470412		470412	340821
Chiffres d’affaires nets	470412		470412	340821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6509	
Autres produits			49	2449
Total des produits d’exploitation (I)			476969	343269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			154399	159808
Impôts, taxes et versements assimilés			5558	5056
Salaires et traitements			183599	121816
Charges sociales			73396	32526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5647	3968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	100
Total des charges d’exploitation (II) 			422627	323274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54342	19995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5457	6360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5457	6360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5457	-6360
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48885	13635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7928		1168	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	476969		343269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	436012		330802	
BENEFICE OU PERTE	40957		12467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6509			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		216100		
Total Immobilisations corporelles		23252		7264
Total Immobilisations financières		5107		
Total Général		244459		7264
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				216100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5107
Total Général				251723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	655	220		875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9982	5427		15409
AMORTISSEMENTS Total Général	10637	5647		16284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54583			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6033			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	61474	61474		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118523	32059	86464	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8214	8214		
Personnel et comptes rattachés	9032	9032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8186	8186		
Impôts sur les bénéfices	3793	3793		
T.V.A.	17713	17713		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2283	2283		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108020	108020		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	275765	189301	86464	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31299			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	195			
Effets portés à l’escompte et non échus	195			
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	19292		20892	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	73915		96724	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	10000			
Autres comptes	51193		42192	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	154399		159808	
Taxe professionnelle	1467		1834	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4091		3222	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5558		5056	
Montant de la TVA. collectée	103403		63772	
Total TVA. déductible sur biens et services	26320		69705	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3		4