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BILAN MATEU ELECTRICITE 2021 Siren 507868461				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1490	1490		
Fonds commercial	53265		53265	53265
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	857	72	785	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15281	15281		228
Autres immobilisations corporelles	38470	31572	6898	7624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12638		12638	12427
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	122001	48415	73586	73543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12000		12000	18671
En cours de production de biens	10500		10500	25414
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133880	13329	120551	167712
Autres créances	2721		2721	10685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	15000
Disponibilités	175610		175610	86166
Charges constatées d’avance	3934		3934	8336
TOTAL (II)	348644	13329	335316	331984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470645	61744	408901	405527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	325503		325503	
Report à nouveau	-31715			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12283		-31715	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287006		299289	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2921		11075	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20059		36506	
Dettes fiscales et sociales	90766		53668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8149		4990	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121895		106238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	408901		405527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121895		106238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2921			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	399837		399837	302414
Chiffres d’affaires nets	399837		399837	302414
				
Production stockée			-14914	4814
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9177	10219
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10297	1050
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			404397	318497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129030	96482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6671	-8391
Autres achats et charges externes			97741	87518
Impôts, taxes et versements assimilés			8152	9566
Salaires et traitements			136434	118325
Charges sociales			44508	37354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3341	4633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3676	7994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	21
Total des charges d’exploitation (II) 			429587	353503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25190	-35006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			625	903
Autres intérêts et produits assimilés				21
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625	924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			625	924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24564	-34081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	197		2412	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16447		2412	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2254		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1912			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4165		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12282		2367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	421469		321833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	433752		353548	
BENEFICE OU PERTE	-12283		-31715	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54755		
Total Immobilisations corporelles		52592		5084
Total Immobilisations financières		12427	211	
Total Général		119774	211	5084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3068	54608
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12638
Total Général			3068	122001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1490			1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44741	3341	1156	46925
AMORTISSEMENTS Total Général	46231	3341	1156	48415
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9653	3676		13329
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9653	3676		13329
TOTAL GENERAL	9653	3676		13329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3676		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15851	15851		
Autres créances clients	118029	118029		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	339	339		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	321	321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1	1		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2060	2060		
Charges constatées d’avance	3934	3934		
TOTAL ETAT DES CREANCES	140534	140534		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20059	20059		
Personnel et comptes rattachés	730	730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62477	62477		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26079	26079		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1481	1481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2921	2921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8149	8149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121895	121895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel