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BILAN MARILLIER 2016 Siren 507823375				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20000		20000	20000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	385610	292319	93291	139275
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	405610	292319	113291	159276
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				289
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49499		49499	65296
Créances – Autres	16499		16499	26176
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50590		50590	61772
Caisse				
Charges constatées d’avance	5476		5476	6330
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122064		122064	159862
Total général Actif	527674			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			31644	31644
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3215	3215
Réserves réglementées				
Autres réserves			29019	32635
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3007	-3617
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			66885	63878
Provisions pour risques et charges - Total II			46	
Emprunts et dettes assimilées			115054	170941
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6825	16202
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3584		
Autres dettes			46545	68118
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			168424	255260
Total général Passif			235355	319138
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			75057	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6028	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	331031		410432	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3603		3090	
Autres produits	516		563	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	335150		414084	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	291		385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	289		-165	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	124852		159596	
(dont taxe professionnelle)	-738			
Impôts, taxes et versements assimilés	8786		9189	
Rémunérations du personnel 	121127		147620	
Charges sociales	45220		46164	
Dotations aux amortissements	50294		70641	
Dotations aux provisions	46			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	350904		433430	
Résultat d’exploitation	-15754		-19346	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	24513		58504	
Charges financières	4359		5684	
Charges exceptionnelles	1728		37090	
Impôts sur les bénéfices	-336			
Bénéfice ou perte	3007		-3617	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			5400	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			628	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			432380	
Total Immobilisations (Augmentations)			6028	
Total Immobilisations (Diminutions)			32798	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1719	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			24500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			22781	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel