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BILAN LA PETITE MADELEINE 2016 Siren 507803500				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	11178	1435	9743	
Immobilisations financières	55		55	40
Total Actif Immobilisé	11233	1435	9798	40
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	682		682	1400
Avances et acomptes versés sur commandes	1062		1062	1088
Créances – Clients et comptes rattachés	50		50	80
Créances – Autres	42976		42976	37435
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1470		1470	6127
Caisse				
Charges constatées d’avance	1176		1176	1195
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47417		47417	47325
Total général Actif	58650	3136		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			21000	21000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2100	2100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5261	-10087
Résultat de l’exercice			1363	15347
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29724	28361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10779	3235
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				1263
Fournisseurs et comptes rattachés			1644	1544
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10432		
Autres dettes			15067	12963
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			27491	19004
Total général Passif			57215	47365
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7581	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11193	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1897		3136	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81674		106076	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3078		7259	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86648		116471	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20107		37346	
Variation de stock (marchandises)	718		50	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	184		59	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46280		43595	
(dont taxe professionnelle)	1010			
Impôts, taxes et versements assimilés	3902		3191	
Rémunérations du personnel 	8912		11970	
Charges sociales	4162		3781	
Dotations aux amortissements	1435			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		23	
Total des charges d’exploitation	85701		100014	
Résultat d’exploitation	947		16457	
Produits financiers	45		19	
Produits exceptionnels	825			
Charges financières	194		209	
Charges exceptionnelles			289	
Impôts sur les bénéfices	260		630	
Bénéfice ou perte	1363		15347	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8961			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5822			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11178	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			15	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40	
Total Immobilisations (Augmentations)			11193	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8961	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5822	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel