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BILAN LA PETITE MADELEINE 2015 Siren 507803500				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	40		40	40
Total Actif Immobilisé	40		40	40
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1400		1400	1450
Avances et acomptes versés sur commandes	1088		1088	1121
Créances – Clients et comptes rattachés	80		80	
Créances – Autres	37435		37435	35135
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6127		6127	2496
Caisse				
Charges constatées d’avance	1195		1195	1182
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47325		47325	41384
Total général Actif	47365	2861		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			21000	21000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2100	2100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-10087	-13345
Résultat de l’exercice			15347	3259
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28361	13013
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3235	8194
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1263	671
Fournisseurs et comptes rattachés			1544	1075
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10118		
Autres dettes			12963	18471
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			19004	28410
Total général Passif			47365	41424
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1452	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3136		2861	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	106076		81105	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7259		8708	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	116471		92674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37346		21298	
Variation de stock (marchandises)	50		4	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59		266	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43595		41629	
(dont taxe professionnelle)	998			
Impôts, taxes et versements assimilés	3191		3130	
Rémunérations du personnel 	11970		16888	
Charges sociales	3781		5830	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	23		19	
Total des charges d’exploitation	100014		89064	
Résultat d’exploitation	16457		3610	
Produits financiers	19		38	
Produits exceptionnels				
Charges financières	209		390	
Charges exceptionnelles	289			
Impôts sur les bénéfices	630			
Bénéfice ou perte	15347		3259	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11959			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7737			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			40	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11959	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7737	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel