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BILAN ICREY 2021 Siren 507834851				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	600	600		
Immobilisations corporelles	37466	18143	19323	
Immobilisations financières	6018		6018	5938
Total Actif Immobilisé	59083	18743	40341	20938
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	19598		19598	18643
Stock marchandises	15876		15876	15703
Avances et acomptes versés sur commandes	1144		1144	162
Créances – Clients et comptes rattachés	238		238	665
Créances – Autres	2052		2052	570
Valeurs mobilières de placement	2000		2000	2000
Disponibilités	21641		21641	33102
Caisse				
Charges constatées d’avance	174		174	280
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62723		62723	71125
Total général Actif	121806	54766		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			23089	15714
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5802	7375
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28287	34089
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24907	33096
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			38604	2623
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6237		
Autres dettes			11265	22255
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			74777	57974
Total général Passif			103063	92063
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			17884	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19529	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	69586		54766	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91320		103407	
Production stockée	120		-1213	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1		1400	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	161028		158360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	48402		43109	
Variation de stock (marchandises)	-173		-580	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26581		30321	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-835		810	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	44939		39755	
(dont taxe professionnelle)	1767			
Impôts, taxes et versements assimilés	1820		1977	
Rémunérations du personnel 	27340		26190	
Charges sociales	18202		7605	
Dotations aux amortissements	127		60	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		9	
Total des charges d’exploitation	166405		149257	
Résultat d’exploitation	-5377		9103	
Produits financiers	16		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	441		343	
Charges exceptionnelles			45	
Impôts sur les bénéfices			1342	
Bénéfice ou perte	-5802		7375	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel