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BILAN HUTTOPIA TRAVEL 2021 Siren 507823037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	676430	290158	386271	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14684	9055	5629	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	691115	299213	391901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16140		16140	
Clients et comptes rattachés	913958		913958	
Autres créances	3927795		3927795	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32619		32619	
Charges constatées d’avance	11320		11320	
TOTAL (II)	4901834		4901834	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5592949	299213	5293735	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	153903			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	568249			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733153			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	505			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51494			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	139656			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2019792			
Dettes fiscales et sociales	1488125			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	861007			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4560582			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5293735			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4369431			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	505			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52635		-76841	
Production vendue biens	7429	1329	8758	
Production vendue services	5171412	457434	5876841	
Chiffres d’affaires nets	5231477	458763	5808758	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37877	
Autres produits			513	
Total des produits d’exploitation (I)			5847149	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77436	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5	
Autres achats et charges externes			3162094	
Impôts, taxes et versements assimilés			41152	
Salaires et traitements			933420	
Charges sociales			332566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100616	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			368095	
Total des charges d’exploitation (II) 			5015381	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			831768	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			213	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1498	
Différences négatives de change			14	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1300	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			830468	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	240			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1708			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1708			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1467			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	39765			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220986			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5847603			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5279354			
BENEFICE OU PERTE	568249			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37877			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	368091			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		452981		223449
Total Immobilisations corporelles		14684		
Total Immobilisations financières				
Total Général		467665		223449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				676430
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14684
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				691115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	192333	97824		290158
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6264	2791		9055
AMORTISSEMENTS Total Général	198597	100616		299213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	913958	913958		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1005	1005		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10029	10029		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	390117	390117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3428662		3428662	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97980	97980		
Charges constatées d’avance	11320	11320		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4853075	1424413	3428662	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	505	505		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2019792	2019792		
Personnel et comptes rattachés	182232	182232		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256891	256891		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1027315	1027315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21684	21684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51494		51494	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	861007	861007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4420925	4369431	51494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	409000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49375			
Personnel extérieur à l’entreprise	5207			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1028879			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6264			
Autres comptes	2072367			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3162094			
Taxe professionnelle	19241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21910			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41152			
Montant de la TVA. collectée	1258665			
Total TVA. déductible sur biens et services	531031			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	23