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BILAN GRAND LARGE YACHTING MANCHE-ATLANTIQUE 2021 Siren 507843167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1401897	1187019	214879	49384
Concessions, brevets et droits similaires	112500	84995	27504	16206
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	624158	183157	441002	327873
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2263082	1360180	902902	140395
Autres immobilisations corporelles	371671	298361	73310	35601
Immobilisations en cours	311283		311283	272343
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34104		34104	11242
Prêts				
Autres immobilisations financières	2450		2450	550
TOTAL (I)	5151146	3113713	2037433	853594
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	534999		534999	220170
En cours de production de biens	3079804	202592	2877212	1288643
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4733780		4733780	240334
Autres créances	9544401		9544401	3098685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488346		488346	340591
Charges constatées d’avance	526810		526810	91014
TOTAL (II)	18908139	202592	18705547	5279438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24059285	3316305	20742980	6133032
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196237		196193	
Report à nouveau	281871			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123034		227044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1151142		973237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	143596			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	143596			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	243476		300000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62500		36060	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16831412		2994883	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1578733		963689	
Dettes fiscales et sociales	732121		865162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19448242		5159795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20742980		6133032	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10286425	6004094	16290519	4951546
Production vendue services	302076	52950	355026	4867463
Chiffres d’affaires nets	10588501	6057044	16645545	9819008
				
Production stockée			-533822	-333244
Production immobilisée			290771	73850
Subventions d’exploitation			42954	23072
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5394	5837
Autres produits			229	13
Total des produits d’exploitation (I)			16451072	9588536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7307638	4949528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-214172	-42645
Autres achats et charges externes			4111707	2017196
Impôts, taxes et versements assimilés			139919	74873
Salaires et traitements			3245171	1627283
Charges sociales			1032833	478985
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			421699	194127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			202592	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10706	
Autres charges			47240	287
Total des charges d’exploitation (II) 			16305335	9299633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			145738	288904
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4195	18323
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			394	4500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4589	22823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10548	98
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10548	101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5959	22723
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139779	311626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	928			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	171096		389	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	172024		389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	633		89	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	139613		4045	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140441		4134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31583		-3745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48328		80838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16627685		9611749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16504651		9384706	
BENEFICE OU PERTE	123034		227044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		467150		934748
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45872		96627
Total Immobilisations corporelles		2000595		1809652
Total Immobilisations financières		11792		24762
Total Général		2525409		2865789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1401897
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				142500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		240052		3570195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36554
Total Général		240052		5151146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	417766	769253		1187019
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29666	55330		84995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1224383	617315		1841698
AMORTISSEMENTS Total Général	1671815	1441898		3113713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				143596
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		143596		143596
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		202592		202592
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		202592		202592
TOTAL GENERAL		346188		346188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213298		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		132890		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2450		2450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4733780	4733780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11154	11154		
T. V. A.	370762	370762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4617	4617		
Groupe et associés	9135073	9135073		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22795	22795		
Charges constatées d’avance	526810	526810		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14807441	14804991	2450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3671	3671		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	239804	66448	173356	
Emprunts et dettes financières divers	62500	62500		
Fournisseurs et comptes rattachés	1578733	1578733		
Personnel et comptes rattachés	343883	343883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	254575	254575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97173	97173		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36490	36490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2616830	2443473	173356	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	352937			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97		87	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	97		87