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BILAN GARDENIA ENVIRONNEMENT 2018 Siren 507828341				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	42874	38843	4031	9466
Immobilisations financières	1010		1010	1010
Total Actif Immobilisé	43884	38843	5041	10476
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	27040		27040	20938
Créances – Autres	6381		6381	8084
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5903		5903	19720
Caisse				
Charges constatées d’avance	3240		3240	3762
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42563		42563	52504
Total général Actif	86447			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			62741	62741
Report à nouveau			-21902	-13567
Résultat de l’exercice			-7366	-8335
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			35673	43039
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			954	
Fournisseurs et comptes rattachés			1562	1680
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		92		
Autres dettes			9414	18261
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			11931	19941
Total général Passif			47604	62980
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	81496		74693	
Production stockée			-1188	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			736	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81496		74241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7488		8223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			3550	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31119		41123	
(dont taxe professionnelle)	1727			
Impôts, taxes et versements assimilés	4021		2550	
Rémunérations du personnel 	26738		18058	
Charges sociales	11298		8079	
Dotations aux amortissements	5435		5675	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2239		6	
Total des charges d’exploitation	88338		87265	
Résultat d’exploitation	-6842		-13024	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			5272	
Charges financières			53	
Charges exceptionnelles	523		530	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7366		-8335	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15497			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3484			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			54084	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			10200	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15497	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3484	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel