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BILAN GARDENIA ENVIRONNEMENT 2016 Siren 507828341				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	55588	40972	14617	22419
Immobilisations financières	1150		1150	1150
Total Actif Immobilisé	56738	40972	15767	23569
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4738		4738	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39081		39081	39688
Créances – Autres	3874		3874	8686
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7737		7737	14702
Caisse				
Charges constatées d’avance	1599		1599	2932
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57030		57030	66008
Total général Actif	113768			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			62741	62741
Report à nouveau			-16702	
Résultat de l’exercice			3135	-16702
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			51374	48239
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5547	12052
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2217	3168
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3182		
Autres dettes			13659	26118
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21423	41338
Total général Passif			72797	89578
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1070	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			780	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126591		160060	
Production stockée	1188			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1356		4132	
Autres produits	516		3512	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	129651		167704	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6071		2749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3550		5069	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52538		53934	
(dont taxe professionnelle)	1260			
Impôts, taxes et versements assimilés	4632		3782	
Rémunérations du personnel 	42604		84655	
Charges sociales	14260		25139	
Dotations aux amortissements	8583		9596	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	577		1	
Total des charges d’exploitation	125715		184926	
Résultat d’exploitation	3936		-17222	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	267		438	
Charges exceptionnelles	535		242	
Impôts sur les bénéfices			-1200	
Bénéfice ou perte	3135		-16702	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			55958	
Total Immobilisations (Augmentations)			780	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel