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BILAN GALA INVESTMENT 2019 Siren 507865665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	146223	71282	74941	74853
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274200		274200	274200
Créances rattachées à des participations	991947		991947	919308
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1412370	71282	1341087	1268361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11200		11200	
Clients et comptes rattachés	250000		250000	315146
Autres créances	3656265		3656265	2977238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1530964	62110	1468853	1468339
Disponibilités	398557		398557	641530
Charges constatées d’avance	18985		18985	4331
TOTAL (II)	5865971	62110	5803861	5406584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7278341	133393	7144948	6674945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	271000		271000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27100		27100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3453031		3075127	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1163219		677904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4914350		4051131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2027856		2519837	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4172		271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35645		14966	
Dettes fiscales et sociales	104348		88740	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58576			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2230598		2623815	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7144948		6674945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	703681		599984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	706913		706913	609656
Chiffres d’affaires nets	706913		706913	609656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			-171	46
Total des produits d’exploitation (I)			706742	609702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262035	215403
Impôts, taxes et versements assimilés			999	1384
Salaires et traitements			353837	387784
Charges sociales			196531	176191
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30645	22402
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	5
Total des charges d’exploitation (II) 			844062	803170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-137320	-193467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1248750	911250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96081	60395
Reprises sur provisions et transferts de charges			59847	
Différences positives de change			372	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5569	7961
Total des produits financiers (V)			1410620	979606
Dotations financières sur amortissements et provisions			62110	59847
Intérêts et charges assimilées			27733	25636
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20871	22751
Total des charges financières (VI)			110716	108235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1299904	871371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1162584	677904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	280			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-915			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2117362		1589308	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	954142		911404	
BENEFICE OU PERTE	1163219		677904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		117513		31013
Total Immobilisations financières		1193508		72798
Total Général		1311021		103811
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2302	146223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	1266146
Total Général			2462	1412370
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42660	30925	2302	71282
AMORTISSEMENTS Total Général	42660	30925	2302	71282
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	59847	62110	59847	62110
Total Provisions pour dépréciation	59847	62110	59847	62110
TOTAL GENERAL	59847	62110	59847	62110
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		62110	59847	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	991947	991947		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	250000	250000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2356	2356		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35204	35204		
Impôts sur les bénéfices	2926	2926		
T. V. A.	25006	25006		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3571724	616724	2955000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19049	19049		
Charges constatées d’avance	18985	18985		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4917197	1962197	2955000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2027856	500940	1526916	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35645	35645		
Personnel et comptes rattachés	4326	4326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52966	52966		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44281	44281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2774	2774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4172	4172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58576	58576		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2230598	703681	1526916	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	491004			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel