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BILAN GALA INVESTMENT 2018 Siren 507865665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	117513	42660	74853	48474
Immobilisations en cours				7203
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	274200		274200	273900
Créances rattachées à des participations	919308		919308	1259766
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1311021	42660	1268361	1589342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315146		315146	859938
Autres créances	2977238		2977238	633929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1528186	59847	1468339	
Disponibilités	641530		641530	1125540
Charges constatées d’avance	4331		4331	
TOTAL (II)	5466432	59847	5406584	2619407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6777452	102507	6674945	4208749
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	271000		271000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27100		27100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3075127		2841890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	677904		533237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4051131		3673227	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2519837			
Emprunts et dettes financières divers (4)	271		46	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14966		12868	
Dettes fiscales et sociales	88740		167608	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			355000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2623815		535522	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6674945		4208749	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	599984		535522	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	609656		609656	498341
Chiffres d’affaires nets	609656		609656	498341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	68
Total des produits d’exploitation (I)			609702	498409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215403	139329
Impôts, taxes et versements assimilés			1384	2694
Salaires et traitements			387784	292014
Charges sociales			176191	145532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22402	19457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	1
Total des charges d’exploitation (II) 			803170	599029
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193467	-100620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			911250	607500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60395	26357
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7961	
Total des produits financiers (V)			979606	633857
Dotations financières sur amortissements et provisions			59847	
Intérêts et charges assimilées			25636	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			22751	
Total des charges financières (VI)			108235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			871371	633857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			677904	533237
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1589308		1132266	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	911404		599029	
BENEFICE OU PERTE	677904		533237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		76588		48781
Total Immobilisations financières		1533666		274205
Total Général		1610254		322986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7856	117513
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			614363	1193508
Total Général			622219	1311021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20911	22402	653	42660
AMORTISSEMENTS Total Général	20911	22402	653	42660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		59847		59847
Total Provisions pour dépréciation		59847		59847
TOTAL GENERAL		59847		59847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		59847		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	919308	919308		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315146	315146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10915	10918		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2349	2349		
T. V. A.	11613	11613		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1508	1508		
Groupe et associés	2950153	2950153		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	698	698		
Charges constatées d’avance	4331	4331		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4216024	4216024		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2519837	496007	2023831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14966	14966		
Personnel et comptes rattachés	11797	11797		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16557	16557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58796	58796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1590	1590		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	271	271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2623815	599984	2023831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	485165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel