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BILAN EVASION VACANCES ACTIVITES DETENTE 2019 Siren 507846293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	387630		387630	387630
Autres immobilisations incorporelles	3550	3063	487	995
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5854	5854		
Constructions	75060	51870	23191	29807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	184606	168486	16120	5030
Autres immobilisations corporelles	61180	45346	15835	6360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23323		23323	23323
TOTAL (I)	741202	274617	466585	453145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12102		12102	17673
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1000
Clients et comptes rattachés	1066		1066	415
Autres créances	32178		32178	15145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10523		10523	40514
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	55869		55869	74748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	797072	274617	522455	527894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		5742	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	159098		109092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8649		50265	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	216449		225098	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48209		89503	
Emprunts et dettes financières divers (4)	148390		142592	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53715		35723	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42027		23553	
Dettes fiscales et sociales	12634		10770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1030		655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306005		302795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	522455		527894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237322		218857	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	600442		600442	634382
Chiffres d’affaires nets	600442		600442	634382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2533
Autres produits			1225	1755
Total des produits d’exploitation (I)			607667	638670
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			96010	100804
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5571	-4712
Autres achats et charges externes			315099	313101
Impôts, taxes et versements assimilés			34845	15139
Salaires et traitements			119808	114569
Charges sociales			29103	26890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12682	8973
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	436
Total des charges d’exploitation (II) 			613198	575199
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5531	63471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3173	4100
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3173	4100
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3118	-4096
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8649	59376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			69	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			9042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	607722		638674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	616371		588410	
BENEFICE OU PERTE	-8649		50265	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4726		5016	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			2533	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391180		
Total Immobilisations corporelles		300577		26122
Total Immobilisations financières		23323		
Total Général		715080		26122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				326699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23323
Total Général				741202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2555	507		3063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259380	12175		271555
AMORTISSEMENTS Total Général	261935	12682		274617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23323		23323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1066	1066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9044	9044		
T. V. A.	11134	11134		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6000	6000		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	56567	33244	23323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48209	33241	14968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42027	42027		
Personnel et comptes rattachés	4537	4537		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5046	5046		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1018	1018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2032	2032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	148390	148390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1030	1030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252290	237322	14968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41293			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70885		53535	
Location, charges locatives et de copropriété	84509		83195	
Personnel extérieur à l’entreprise			300	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6691		12832	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8347		6406	
Autres comptes	144666		156834	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	315099		313101	
Taxe professionnelle	20058		1436	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14787		13703	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34845		15139	
Montant de la TVA. collectée	62046		66003	
Total TVA. déductible sur biens et services	55154		58044	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5