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BILAN EVASION VACANCES ACTIVITES DETENTE 2018 Siren 507846293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	387630		387630	387630
Autres immobilisations incorporelles	3550	2555	995	1617
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5854	5854		260
Constructions	75060	45253	29807	9847
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170245	165214	5030	181
Autres immobilisations corporelles	49419	43059	6360	6084
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23323		23323	23323
TOTAL (I)	715080	261935	453145	428943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17673		17673	12961
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	427
Clients et comptes rattachés	415		415	18742
Autres créances	15145		15145	32948
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40514		40514	16320
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	74748		74748	81398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	789829	261935	527894	510340
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5742		5726	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109092		108795	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50265		312	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225098		174834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89503		115449	
Emprunts et dettes financières divers (4)	142592		136983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35723		24882	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23553		42243	
Dettes fiscales et sociales	10770		14616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	655		1334	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302795		335507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	527894		510340	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	218857		228698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	634382		634382	527956
Chiffres d’affaires nets	634382		634382	527956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2533	
Autres produits			1755	7093
Total des produits d’exploitation (I)			638670	535049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100804	82437
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4712	377
Autres achats et charges externes			313101	284595
Impôts, taxes et versements assimilés			15139	29827
Salaires et traitements			114569	106515
Charges sociales			26890	25969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8973	6521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436	213
Total des charges d’exploitation (II) 			575199	536452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63471	-1404
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4100	2520
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4100	2520
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4096	-2520
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59376	-3924
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4280	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	69		44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		44	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-69		4236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9042			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	638674		539329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	588410		539016	
BENEFICE OU PERTE	50265		312	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5016		5016	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2533			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391180		
Total Immobilisations corporelles		267401		33176
Total Immobilisations financières		23323		
Total Général		681904		33176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				300577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23323
Total Général				715080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1933	622		2555
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	251029	8351		259380
AMORTISSEMENTS Total Général	252962	8973		261935
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23323		23323	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	415	415		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11397	11397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3748	3748		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	38884	15561	23323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89503	41288	48215	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23553	23553		
Personnel et comptes rattachés	1959	1959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6937	6937		
Impôts sur les bénéfices	335	335		
T.V.A.	1539	1539		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	142592	142592		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	655	655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	267072	218857	48215	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	39944			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53535		44371	
Location, charges locatives et de copropriété	83195		81185	
Personnel extérieur à l’entreprise	300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12832		17741	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6406		8523	
Autres comptes	156834		132775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	313101		284595	
Taxe professionnelle	1436		8701	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13703		21126	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15139		29827	
Montant de la TVA. collectée	66003		55576	
Total TVA. déductible sur biens et services	58044		50814	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3