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BILAN EVASION VACANCES ACTIVITES DETENTE 2017 Siren 507846293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	387630		387630	387630
Autres immobilisations incorporelles	3550	1933	1617	2096
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5854	5593	260	1416
Constructions	49758	39911	9847	48988
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164410	164229	181	728
Autres immobilisations corporelles	47379	41295	6084	-34361
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23323		23323	23323
TOTAL (I)	681904	252962	428943	429820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12961		12961	13338
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	427		427	427
Clients et comptes rattachés	18742		18742	4798
Autres créances	32948		32948	11264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16320		16320	24968
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	81398		81398	54794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	763302	252962	510340	484614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5726		2876	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	108795		54643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312		57002	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174834		174521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115449		129350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136983		134029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24882			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42243		32981	
Dettes fiscales et sociales	14616		13733	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335507		310093	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510340		484614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	228698		211366	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	527956		527956	638172
Chiffres d’affaires nets	527956		527956	638172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2037
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				917
Autres produits			7093	7
Total des produits d’exploitation (I)			535049	641132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82437	99063
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			377	2012
Autres achats et charges externes			284595	263202
Impôts, taxes et versements assimilés			29827	22877
Salaires et traitements			106515	128830
Charges sociales			25969	39300
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6521	8872
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			213	324
Total des charges d’exploitation (II) 			536452	564480
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1404	76652
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2520	5624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2520	5624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2520	-5624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3924	71028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4280		534	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4280		534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4236		489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	539329		641666	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	539016		584663	
BENEFICE OU PERTE	312		57002	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5016			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			917	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			3937	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391180		
Total Immobilisations corporelles		261757		5644
Total Immobilisations financières		23323		
Total Général		676260		5644
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				267401
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23323
Total Général				681904
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1454	479		1933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244986	6043		251029
AMORTISSEMENTS Total Général	246441	6521		252962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23323			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17423			
T. V. A.	9188			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6337			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	75013	51690	23323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115449	33522	81927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	42243	42243		
Personnel et comptes rattachés	4915	4915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8737	8737		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	964	964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	136983	136983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1334	1334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310625	228698	81927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29901			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44371		47428	
Location, charges locatives et de copropriété	81185		81624	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17741		5397	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8523		7717	
Autres comptes	132775		121036	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	284595		263202	
Taxe professionnelle	8701		8703	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21126		14174	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29827		22877	
Montant de la TVA. collectée	55576		68078	
Total TVA. déductible sur biens et services	50814		47884	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel