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BILAN EVASION VACANCES ACTIVITES DETENTE 2016 Siren 507846293				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	387630		387630	387630
Autres immobilisations incorporelles	3550	1454	2096	2574
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5854	4437	1416	1416
Constructions	49758	771	48988	49373
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164410	163682	728	2263
Autres immobilisations corporelles	41735	76096	-34361	-27887
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23323		23323	23323
TOTAL (I)	676260	246441	429820	438692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13338		13338	15350
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	427		427	6964
Clients et comptes rattachés	4798		4798	3977
Autres créances	11264		11264	866
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24968		24968	6287
Charges constatées d’avance				141
TOTAL (II)	54794		54794	33585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	731055	246441	484614	472277
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2876			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54643		-27723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57002		85242	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	174521		117519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129350		1816	
Emprunts et dettes financières divers (4)	134029		284673	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13215	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32981		34480	
Dettes fiscales et sociales	13733		20575	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	310093		354758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	484614		472277	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	211366		341615	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	638172		638172	713450
Chiffres d’affaires nets	638172		638172	713450
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2037	644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			917	330
Autres produits			7	58
Total des produits d’exploitation (I)			641132	714482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			99063	97124
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2012	-3137
Autres achats et charges externes			263202	331905
Impôts, taxes et versements assimilés			22877	20055
Salaires et traitements			128830	122474
Charges sociales			39300	31520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8872	9509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	265
Total des charges d’exploitation (II) 			564480	609715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76652	104767
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5624	8009
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5624	8009
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5624	-8009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71028	96758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	534		584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	534		584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	489		553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14515		12069	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	641666		715066	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	584663		629824	
BENEFICE OU PERTE	57002		85242	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	917		330	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	3937		4027	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		391180		
Total Immobilisations corporelles		283328		
Total Immobilisations financières		23323		
Total Général		697831		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				391180
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21571	261757
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23323
Total Général			21571	676260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	976	479		1454
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258164	8394	21571	244986
AMORTISSEMENTS Total Général	259139	8872	21571	246441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23323			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4798			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4604			
T. V. A.	1020			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5640			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	39385	16062	23323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	129350	30623	98727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32981	32981		
Personnel et comptes rattachés	4022	4022		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9432	9432		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	278	278		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	134029	134029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310093	211366	98727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13650			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	47428		107026	
Location, charges locatives et de copropriété	81624		85292	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5397		4994	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7717		2815	
Autres comptes	121036		131778	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263202		331905	
Taxe professionnelle	8703		8362	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14174		11693	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22877		20055	
Montant de la TVA. collectée	68078		71119	
Total TVA. déductible sur biens et services	47884		54540	
Effectif moyen du personnel	5		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		6