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BILAN ETRICKS 2021 Siren 507829539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1996829	1160076	836753	
Concessions, brevets et droits similaires	89508	87808	1700	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	957345	354464	602881	
Autres immobilisations corporelles	10575	10575		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3054257	1612923	1441335	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1171408		1171408	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29267		29267	
Clients et comptes rattachés	79965		79965	
Autres créances	3830		3830	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1603		1603	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1286073		1286073	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4340330	1612923	2727407	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2610782			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	463395			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2573658			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2038846			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2539366			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	158671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6916			
Dettes fiscales et sociales	20079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2376			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	188042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2727407			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	77280	8328	85608	
Production vendue services	4711	342	5053	
Chiffres d’affaires nets	81991	8670	90661	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35200	
Autres produits			184	
Total des produits d’exploitation (I)			126046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-899	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35466	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35608	
Autres achats et charges externes			52006	
Impôts, taxes et versements assimilés			1787	
Salaires et traitements			72841	
Charges sociales			22691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254563	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			825	
Total des charges d’exploitation (II) 			474888	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-348842	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			107	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4	
Différences négatives de change			494	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			498	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349233	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2625075			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2625075			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	78324			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78324			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2546751			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158671			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2751228			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	712381			
BENEFICE OU PERTE	2038846			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1978429		18400
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89508		
Total Immobilisations corporelles		967920		
Total Immobilisations financières				
Total Général		3035857		18400
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1996829
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				967920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				3054257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	993429	166647		1160076
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86023	1785		87808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	278908	86131		365039
AMORTISSEMENTS Total Général	1358360	254563		1612923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79965	79965		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	230	230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3600	3600		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	83795	83795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6916	6916		
Personnel et comptes rattachés	8835	8835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6071	6071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5085	5085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88	88		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158671	158671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2376	2376		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	188042	188042		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel