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BILAN ETRICKS 2015 Siren 507829539				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	668429	188977	479452	500102
Concessions, brevets et droits similaires	84405	68062	16343	26567
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96086	83986	12101	21009
Autres immobilisations corporelles	25561	16037	9524	4881
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8377		8377	8377
TOTAL (I)	882858	357061	525797	560935
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	206811	13922	192888	299760
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37528		37528	30850
Marchandises	34000		34000	73929
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	452782		452782	732626
Autres créances	171394		171394	198176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3393		3393	10328
Charges constatées d’avance	2423		2423	6102
TOTAL (II)	908331	13922	894409	1351771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1791190	370983	1420206	1912707
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	610782		610782	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	463395		463395	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-709991		-444344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-481867		-265646	
Subventions d’investissement	24000		30000	
Provisions réglementées	228		228	
TOTAL (I)	-93453		394415	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156668		111406	
Emprunts et dettes financières divers (4)	223624		298624	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31527		31339	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	937034		883461	
Dettes fiscales et sociales	64777		89413	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100030		87571	
Produits constatés d’avance (2)			16477	
TOTAL (IV)	1513660		1518292	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1420206		1912707	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1482133		1482594	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	152310		100652	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74837	45767	120604	435277
Production vendue biens	296501	171165	467666	1154643
Production vendue services	27632		27632	66507
Chiffres d’affaires nets	398970	216932	615902	1656428
				
Production stockée			-30850	-63890
Production immobilisée			49563	116134
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12549	47681
Autres produits			4	1078
Total des produits d’exploitation (I)			647169	1757432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			2401	-31971
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487682	1227834
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106872	8243
Autres achats et charges externes			249323	350952
Impôts, taxes et versements assimilés			7119	14072
Salaires et traitements			177650	264802
Charges sociales			60522	74822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			111986	111113
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13922
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2342	40040
Total des charges d’exploitation (II) 			1205896	2073829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-558728	-316397
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	142
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			286	547
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			287	688
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222	5880
Différences négatives de change			736	1254
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			958	7133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-671	-6445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-559399	-322842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		3430	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2900			
Total des produits exceptionnels (VII)	8900		3430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3353		7109	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			23035	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3353		51036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5547		-47606	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-71985		-104802	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656355		1761550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1138223		2027196	
BENEFICE OU PERTE	-481867		-265646	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12549		33810	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2000		2000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		602133		77152
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84405		
Total Immobilisations corporelles		111095		10552
Total Immobilisations financières		8377		
Total Général		806010		87704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			10856	668429
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				84405
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				121647
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8377
Total Général			10856	882858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	102032		89105	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57838		10224	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	85206		14817	
AMORTISSEMENTS Total Général	245075		114146	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8377	8377		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	452782			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	78324			
T. V. A.	46786			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46284			
Charges constatées d’avance	2423			
TOTAL ETAT DES CREANCES	634976	634976		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152310	152310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4359	4359		
Emprunts et dettes financières divers	25144	25144		
Fournisseurs et comptes rattachés	937034	937034		
Personnel et comptes rattachés	7288	7288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43679	43679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11089	11089		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2721	2721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	198480	198480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100030	100030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1482133	1482133		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	42616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel