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BILAN ENTREPRISE ROSA 2016 Siren 507843290				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	227548	143925	83623	59389
Immobilisations financières	8781		8781	8728
Total Actif Immobilisé	236329	143925	92404	68116
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	86450		86450	70847
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1061		1061	1762
Créances – Clients et comptes rattachés	84107		84107	73704
Créances – Autres	12781		12781	14625
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56528		56528	17390
Caisse				
Charges constatées d’avance	600		600	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	241528		241528	178328
Total général Actif	477857			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			104843	97314
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19928	7530
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133572	113643
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59270	35456
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			47000	475
Fournisseurs et comptes rattachés			65099	59097
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5294		
Autres dettes			28991	37774
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			200360	132802
Total général Passif			333932	246445
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				35323
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				47095
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	658572		558658	
Production vendue de services - France				
Production stockée	14000		-14605	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2282		7073	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	674855		551126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	329815		257865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1603		-8997	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	99493		86228	
(dont taxe professionnelle)	2161			
Impôts, taxes et versements assimilés	7881		7824	
Rémunérations du personnel 	154513		135142	
Charges sociales	39472		44636	
Dotations aux amortissements	22808		19882	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	652379		542581	
Résultat d’exploitation	22476		8546	
Produits financiers	54		86	
Produits exceptionnels				
Charges financières	1355		1315	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1246		-213	
Bénéfice ou perte	19928		7530	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	91368			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	81564			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5107	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			41935	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			53	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			189634	
Total Immobilisations (Augmentations)			47095	
Total Immobilisations (Diminutions)			400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			91368	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			81564	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel