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BILAN EDEIS CONCESSIONS 2021 Siren 507859213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103978	92911	11067	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	24360	12471	11889	12031
Immobilisations en cours	109064		109064	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2525020		2525020	2367520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2762422	105382	2657040	2379551
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16922		16922	57119
Clients et comptes rattachés	1776862		1776862	1367346
Autres créances	23099039		23099039	16888761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1857363		1857363	11775928
Charges constatées d’avance	13529		13529	38053
TOTAL (II)	26763715		26763715	30127208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29526137	105382	29420755	32506759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	78900		78900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7890		7890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1448491		1591528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1361701		1678318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	27590682		28598675	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1179401		993912	
Dettes fiscales et sociales	1629584		983839	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134949			
Autres dettes	97841		102015	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	30632456		30678440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29420755		32506759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5228018		12675440	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4043284	764053	4807337	4083577
Chiffres d’affaires nets	4043284	764053	4807337	4083577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			938202	1253664
Autres produits			11	5
Total des produits d’exploitation (I)			5745550	5337246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24800	40
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6380825	7337471
Impôts, taxes et versements assimilés			60219	53175
Salaires et traitements			1743802	2438576
Charges sociales			783756	629715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21571	4101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	5
Total des charges d’exploitation (II) 			9014990	10463083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3269440	-5125838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1658709	6438053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			275719	282728
Autres intérêts et produits assimilés			33645	49061
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1968072	6769841
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			244517	91101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			244517	91101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1723555	6678740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1545885	1552903
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3459		2246	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3459		2246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72086		112194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			479	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1025	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	72086		113698	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68628		-111452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166022		-150078	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7717080		12109333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9165572		10517805	
BENEFICE OU PERTE	-1448491		1591528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		1253664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75623		28355
Total Immobilisations corporelles		20220		113205
Total Immobilisations financières		2367520		157500
Total Général		2463362		299060
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				103978
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133424
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2525020
Total Général				2762422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75623	17288		92911
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8189	4283		12471
AMORTISSEMENTS Total Général	83811	21571		105382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000			150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1776862	1776862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2824	2824		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5622	5622		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45692	45692		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	83088	83088		
Groupe et associés	22961813	181656	22780157	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13529	13529		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24889430	2109273	22780157	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	5000		5000	
Fournisseurs et comptes rattachés	1179401	1179401		
Personnel et comptes rattachés	231472	231472		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1318222	1318222		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9144	9144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70745	70745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	134949	134949		
Groupe et associés	27585682	2186244	25399438	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97841	97841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30632456	5228018	25404438	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1591528			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	130869		230474	
Location, charges locatives et de copropriété	907842		903028	
Personnel extérieur à l’entreprise	84073		56880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4829283		5529537	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	428757		617553	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6380825		7337471	
Taxe professionnelle	4438		2670	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	55781		50505	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60219		53175	
Montant de la TVA. collectée	1116020		968319	
Total TVA. déductible sur biens et services	1229091		1354483	
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	30