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BILAN EDEIS CONCESSIONS 2020 Siren 507859213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75623	75623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20220	8189	12031	15131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2367520		2367520	2354520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2463362	83811	2379551	2369651
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57119		57119	414914
Clients et comptes rattachés	1367346		1367346	1599495
Autres créances	16888761		16888761	15998136
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11775928		11775928	2495
Charges constatées d’avance	38053		38053	14477
TOTAL (II)	30127208		30127208	18029518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32590570	83811	32506759	20399169
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	78900		78900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7890		7890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1591528		3662026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1678318		3748816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	28598675		14983203	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	993912		812279	
Dettes fiscales et sociales	983839		580842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102015		103246	
Produits constatés d’avance (2)			20783	
TOTAL (IV)	30678440		16500353	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32506759		20399169	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12675440		3276809	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-3693
Production vendue biens				
Production vendue services	3382767	700810	4083577	4873968
Chiffres d’affaires nets	3382767	700810	4083577	4870276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1253664	1186248
Autres produits			5	118334
Total des produits d’exploitation (I)			5337246	6174857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40	10516
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7337471	5973609
Impôts, taxes et versements assimilés			53175	41240
Salaires et traitements			2438576	2043807
Charges sociales			629715	874785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4101	2548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	46
Total des charges d’exploitation (II) 			10463083	8946551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5125838	-2771694
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6438053	5641087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			282728	290372
Autres intérêts et produits assimilés			49061	15812
Reprises sur provisions et transferts de charges				136471
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6769841	6083742
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91101	89950
Différences négatives de change				37
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			91101	89987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6678740	5993754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1552903	3222060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2246		265822	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			-400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2246		265422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112194		14025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1025			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113698		14025	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111452		251397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-150078		-188569	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12109333		12524021	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10517805		8861995	
BENEFICE OU PERTE	1591528		3662026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1253664		1186248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75623		
Total Immobilisations corporelles		19827		2505
Total Immobilisations financières		2354520		15000
Total Général		2449970		17505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2113	20220
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	2367520
Total Général			4113	2463362
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75623			75623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4696	5127	1634	8189
AMORTISSEMENTS Total Général	80319	5127	1634	83811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	150000			150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1367346	1367346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	900	900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6192	6192		
Impôts sur les bénéfices	15634	15634		
T. V. A.	487819	487819		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34602	34602		
Groupe et associés	16341064	4160822	12180242	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2551	2551		
Charges constatées d’avance	38053	38053		
TOTAL ETAT DES CREANCES	18294161	6113919	12180242	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	993912	993912		
Personnel et comptes rattachés	223354	223354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	476765	476765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	213207	213207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70513	70513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28598675	10595675	18003000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102015	102015		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	30678440	12675440	18003000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	3662026			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	230474		152554	
Location, charges locatives et de copropriété	903028		775943	
Personnel extérieur à l’entreprise	56880		161735	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5529537		4352903	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	617553		530474	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7337471		5973609	
Taxe professionnelle	2670		9298	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	50505		31942	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53175		41240	
Montant de la TVA. collectée	968319		754570	
Total TVA. déductible sur biens et services	1354483		964830	
Effectif moyen du personnel	27			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	27