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BILAN EDEIS CONCESSIONS 2019 Siren 507859213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75623	75623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19827	4696	15131	6323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2354520		2354520	2060549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2449970	80319	2369651	2066872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	414914		414914	5322
Clients et comptes rattachés	1599495		1599495	604783
Autres créances	15998136		15998136	18482869
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2495		2495	465
Charges constatées d’avance	14477		14477	33827
TOTAL (II)	18029518		18029518	19127267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20479488	80319	20399169	21194139
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	78900		78900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			639033	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7890		7890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			10907	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3662026		1278858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3748816		2015588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	14983203		17499074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			8996	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812279		1045454	
Dettes fiscales et sociales	580842		432942	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103246		42085	
Produits constatés d’avance (2)	20783			
TOTAL (IV)	16500353		19028551	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20399169		21194139	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3276809		1520481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-3693		-3693	47355
Production vendue biens				
Production vendue services	3780907	1093061	4873968	4694563
Chiffres d’affaires nets	3777215	1093061	4870276	4741918
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1186248	1467650
Autres produits			118334	470
Total des produits d’exploitation (I)			6174857	6210038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10516	76727
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5973609	6193925
Impôts, taxes et versements assimilés			41240	75276
Salaires et traitements			2043807	1767415
Charges sociales			874785	571484
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2548	2765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				150000
Autres charges			46	54400
Total des charges d’exploitation (II) 			8946551	8891992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2771694	-2681954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5641087	3834890
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			290372	307685
Autres intérêts et produits assimilés			15812	73475
Reprises sur provisions et transferts de charges			136471	
Différences positives de change				30
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6083742	4216080
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89950	275858
Différences négatives de change			37	16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89987	275873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5993754	3940206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3222060	1258253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	265822		53226	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	-400		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	265422		54226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14025		48177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2627	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14025		50804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	251397		3422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-188569		-17183	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12524021		10480344	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8861995		9201486	
BENEFICE OU PERTE	3662026		1278858	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1186248		1413590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75623		
Total Immobilisations corporelles		11655		11356
Total Immobilisations financières		2197020		165000
Total Général		2284298		176356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3184	19827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	2354520
Total Général			10684	2449970
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75623			75623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5332	2548	3184	4696
AMORTISSEMENTS Total Général	80955	2548	3184	80319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	150000			150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	136471		136471	
TOTAL GENERAL	286471		136471	150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			136471	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1599495	1599495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4163	4163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	322046	322046		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18946	18946		
Groupe et associés	15651095	15651095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1887	1887		
Charges constatées d’avance	14477	14477		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17612109	17612109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812279	812279		
Personnel et comptes rattachés	229236	229236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90317	90317		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229991	229991		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31297	31297		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14983203	1759659	13223544	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103246	103246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20783	20783		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16500353	3276809	13223544	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	1928798			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	152554		3279261	
Location, charges locatives et de copropriété	775943		641649	
Personnel extérieur à l’entreprise	161735		41196	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4352903		1127492	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	530474		1104326	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5973609		6193925	
Taxe professionnelle	9298		10022	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31942		65254	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41240		75276	
Montant de la TVA. collectée	754570		1032349	
Total TVA. déductible sur biens et services	964830		984294	
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	26