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BILAN EDEIS CONCESSIONS 2018 Siren 507859213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75623	75623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				2538
Autres immobilisations corporelles	11655	5332	6323	5021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2197020	136471	2060549	1643549
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2284298	217426	2066872	1651108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5322		5322	187589
Clients et comptes rattachés	604783		604783	1855772
Autres créances	18482869		18482869	24714024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	465		465	400
Charges constatées d’avance	33827		33827	7925
TOTAL (II)	19127267		19127267	26765711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21411565	217426	21194139	28416819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	78900		78900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	639033		512600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7890		5627	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10907		10907	
Report à nouveau			80128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1278858		4124319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2015588		4812481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			55	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17499074		21971086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8996		657	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1045454		556546	
Dettes fiscales et sociales	432942		778285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42085		297707	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19028551		23604337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21194139		28416819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1520481		23604337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47355		47355	38520
Production vendue biens				
Production vendue services	3169692	1524871	4694563	5642715
Chiffres d’affaires nets	3217047	1524871	4741918	5681235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1467650	1425807
Autres produits			470	428
Total des produits d’exploitation (I)			6210038	7107471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			76727	114762
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6193925	4698829
Impôts, taxes et versements assimilés			75276	145800
Salaires et traitements			1767415	1482404
Charges sociales			571484	626358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2765	2481
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			54400	-16
Total des charges d’exploitation (II) 			8891992	7070618
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2681954	36853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3834890	4222622
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			307685	140972
Autres intérêts et produits assimilés			73475	54870
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			30	837
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4216080	4419302
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			275858	128437
Différences négatives de change			16	255
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			275873	128692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3940206	4290610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1258253	4327463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53226		30328	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54226		30328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48177		194284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2627			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50804		194284	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3422		-163956	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17183		39187	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10480344		11557100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9201486		7432781	
BENEFICE OU PERTE	1278858		4124319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1413590		1425807	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75623		
Total Immobilisations corporelles		17520		4156
Total Immobilisations financières		1780020		424500
Total Général		1873163		428656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10021	11655
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7500	2197020
Total Général			17521	2284298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75623			75623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9961	2765	7394	5332
AMORTISSEMENTS Total Général	85584	2765	7394	80955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				136471
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54060		54060	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190531		54060	136471
TOTAL GENERAL	190531	150000	54060	286471
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150000	54060	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	604783	604783		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7250	7250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1512	1512		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274135	274135		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40173	40173		
Groupe et associés	17989037		17989037	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170762	170762		
Charges constatées d’avance	33827	33827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	19121479	1132443	17989037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1045454	1045454		
Personnel et comptes rattachés	272131	272131		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69175	69175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68537	68537		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23099	23099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17499074		17499074	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42085	42085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19019555	1520481	17499074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3279261		1951482	
Location, charges locatives et de copropriété	641649		515810	
Personnel extérieur à l’entreprise	41196		58017	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1127492		713802	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1104326		1459717	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6193925		4698829	
Taxe professionnelle	10022		43409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65254		102391	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75276		145800	
Montant de la TVA. collectée	1032349		1149485	
Total TVA. déductible sur biens et services	984294		730368	
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31