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BILAN EDEIS CONCESSIONS 2017 Siren 507859213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75623	75623		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6465	3927	2538	3831
Autres immobilisations corporelles	11055	6034	5021	2442
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1780020	136471	1643549	1599049
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1873163	222055	1651108	1605322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	187589		187589	158
Clients et comptes rattachés	1909832	54060	1855772	1684656
Autres créances	24714024		24714024	13289247
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	400		400	55
Charges constatées d’avance	7925		7925	34450
TOTAL (II)	26819770	54060	26765711	15008565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28692933	276115	28416819	16613887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	78900		56270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	512600		498230	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5627		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10907		10907	
Report à nouveau	80128		80128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4124319		2490030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4812481		3139265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55		66699	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21971086		11086202	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	657			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	556546		617729	
Dettes fiscales et sociales	778285		1548592	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	297707		155399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	23604337		13474622	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28416819		16613887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23604337		13474022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55		66699	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38520		38520	6682
Production vendue biens				
Production vendue services	4469760	1172955	5642715	5863184
Chiffres d’affaires nets	4508280	1172955	5681235	5869866
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1425807	1853285
Autres produits			428	998
Total des produits d’exploitation (I)			7107471	7724149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			114762	65974
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4698829	4122233
Impôts, taxes et versements assimilés			145800	112398
Salaires et traitements			1482404	1984745
Charges sociales			626358	909599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2481	58303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				40390
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-16	173
Total des charges d’exploitation (II) 			7070618	7293814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36853	430336
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4222622	2163970
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			140972	65264
Autres intérêts et produits assimilés			54870	76186
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			837	5652
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4419302	2311072
Dotations financières sur amortissements et provisions				136471
Intérêts et charges assimilées			128437	48442
Différences négatives de change			255	487
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			128692	185401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4290610	2125671
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4327463	2556007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30328		226921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			59273	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30328		286194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194284		64362	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			59273	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194284		123636	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-163956		162558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39187		228535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11557100		10321416	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7432781		7831385	
BENEFICE OU PERTE	4124319		2490030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1425807		1833948	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75623		
Total Immobilisations corporelles		13753		3767
Total Immobilisations financières		1735520		44500
Total Général		1824896		48267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17520
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1780020
Total Général				1873163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	75623			75623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7480	2481		9961
AMORTISSEMENTS Total Général	83103	2481		85584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				136471
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	54060			54060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	190531			190531
TOTAL GENERAL	190531			190531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62998			
Autres créances clients	1846833			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8593			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63907			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25035			
Groupe et associés	24590161			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26328			
Charges constatées d’avance	7925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	26631781	26631781		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55	55		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	556546	556546		
Personnel et comptes rattachés	351203	351203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	242176	242176		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149380	149380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35527	35527		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21971086	21971086		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	297707	297707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23603680	23603680		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2488103			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1951482		978294	
Location, charges locatives et de copropriété	515810		644095	
Personnel extérieur à l’entreprise	58017		102319	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	713802		353746	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1459717		2043779	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4698829		4122233	
Taxe professionnelle	43409		38245	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102391		74153	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	145800		112398	
Montant de la TVA. collectée	1149485		1236426	
Total TVA. déductible sur biens et services	730368		844660	
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	36