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BILAN EDEIS CONCESSIONS 2016 Siren 507859213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75623	75623		49972
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6465	2634	3831	41538
Autres immobilisations corporelles	7288	4846	2442	25646
Immobilisations en cours				6694
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1735520	136471	1599049	1030150
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1824896	219574	1605322	1154000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	158		158	
Clients et comptes rattachés	1738715	54060	1684656	1534802
Autres créances	13289247		13289247	1737909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-545		-545	87490
Charges constatées d’avance	34450		34450	27871
TOTAL (II)	15062025	54060	15007965	3388072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16886921	273634	16613287	4542071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	56270		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	498230			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10907		10907	
Report à nouveau	80128		80128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2490030		680948	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3139265		812683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66099			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11086202		1108164	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617729		1298420	
Dettes fiscales et sociales	1548592		956759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1969	
Autres dettes	155399		364077	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13474022		3729388	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16613287		4542071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13474022		3729388	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66699			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6682		6682	26202
Production vendue biens				
Production vendue services	4805516	1057668	5863184	4653260
Chiffres d’affaires nets	4812198	1057668	5869866	4679463
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				744104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1853285	632363
Autres produits			998	9072
Total des produits d’exploitation (I)			7724149	6065003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65974	39587
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				56942
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4122233	3669520
Impôts, taxes et versements assimilés			112398	90161
Salaires et traitements			1984745	886581
Charges sociales			909599	251531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58303	19869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			40390	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173	84
Total des charges d’exploitation (II) 			7293814	5014276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430336	1050727
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2163970	51131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			65264	
Autres intérêts et produits assimilés			76186	11636
Reprises sur provisions et transferts de charges				172194
Différences positives de change			5652	83
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2311072	235043
Dotations financières sur amortissements et provisions			136471	
Intérêts et charges assimilées			48442	13231
Différences négatives de change			487	811
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			185401	14042
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2125671	221001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2556007	1271728
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	226921			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59273			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	286194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	64362		184292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59273		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123636		194292	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162558		-194292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228535		396487	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10321416		6300046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7831385		5619098	
BENEFICE OU PERTE	2490030		680948	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2305396		106626	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	48442		13231	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69577		6694
Total Immobilisations corporelles		90715		
Total Immobilisations financières		1030150		705370
Total Général		1190442		712064
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			648	75623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76962	13753
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1735520
Total Général			77610	1824896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19605	56222	204	75623
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16837	2081	11438	7480
AMORTISSEMENTS Total Général	36442	58303	11642	83103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				136471
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13670	40390		54060
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13670	176861		190531
TOTAL GENERAL	13670	176861		190531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	62998			
Autres créances clients	1675717			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6320			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157830			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13103803			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21276			
Charges constatées d’avance	34450			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15062413	15062413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66099	66099		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	617729	617729		
Personnel et comptes rattachés	1035844	1035844		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192181	192181		
Impôts sur les bénéfices	201255	201255		
T.V.A.	92901	92901		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26412	26412		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11086202	11086202		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	155399	155399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13474022	13474022		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	680948			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	978294		832478	
Location, charges locatives et de copropriété	644095		99297	
Personnel extérieur à l’entreprise	102319		234488	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	353746		1699569	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2043779		803689	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle	38245		35621	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	1236426		930918	
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26		15