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BILAN C.CANCELLIERI 2020 Siren 507876985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69400		69400	69400
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2790	894	1896	2454
Autres immobilisations corporelles	53693	46458	7235	8994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1982		1982	1982
TOTAL (I)	127865	47352	80513	82830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2106		2106	1303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	115346	5674	109672	153442
Autres créances	10261		10261	25084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8363	38	8325	18365
Disponibilités	48294		48294	
Charges constatées d’avance	2309		2309	2428
TOTAL (II)	186680	5712	180967	200621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	314544	53064	261480	283451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	178592		142503	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27069		36089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206761		179692	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7139		16379	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13565		25017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6991		28131	
Dettes fiscales et sociales	27021		34228	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4		4	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	54719		103759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	261480		283451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	53629		99706	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6331	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	53936	1635	55571	59521
Production vendue biens				
Production vendue services	64345		64345	103948
Chiffres d’affaires nets	118281	1635	119916	163469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6585	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75	30034
Autres produits			52	16
Total des produits d’exploitation (I)			126628	193519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			27319	32020
Variation de stock (marchandises)			147	11029
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97	61
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			49096	74424
Impôts, taxes et versements assimilés			3032	3315
Salaires et traitements			8000	12008
Charges sociales			9139	8480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2317	1692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5749
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	3845
Total des charges d’exploitation (II) 			99242	152621
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27386	40898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			38	
Intérêts et charges assimilées			193	189
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	85
Total des charges financières (VI)			233	274
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-233	-274
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27153	40624
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3558		3437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3558		3437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		675	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3534		2762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3618		7297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	130187		196956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103118		160867	
BENEFICE OU PERTE	27069		36089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			30034	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9139		7571	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		69400		
Total Immobilisations corporelles		56483		
Total Immobilisations financières		1982		
Total Général		127865		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				69400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56483
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1982
Total Général				127865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45035	2317		47352
AMORTISSEMENTS Total Général	45035	2317		47352
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5749		75	5674
Autres provisions pour dépréciation		38		38
Total Provisions pour dépréciation	5749	38	75	5712
TOTAL GENERAL	5749	38	75	5712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			75	
                                             - Financières		38		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1982	1982		
Clients douteux ou litigieux	6809	6809		
Autres créances clients	108537	108537		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1857	1857		
T. V. A.	354	354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8050	8050		
Charges constatées d’avance	2309	2309		
TOTAL ETAT DES CREANCES	129898	129898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11	11		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7128	6038	1090	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6991	6991		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3428	3428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23593	23593		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13565	13565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4	4		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	54720	53629	1090	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2904			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3094		26172	
Location, charges locatives et de copropriété	21088		17709	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47		189	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2594		948	
Autres comptes	22273		29406	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	49096		74424	
Taxe professionnelle	1726		1752	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1306		1563	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3032		3315	
Montant de la TVA. collectée	27715		43551	
Total TVA. déductible sur biens et services	9580		27170	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel