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BILAN BIOGAZ DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER 2021 Siren 507887867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123388		123388	123388
Constructions	6211903	1311182	4900720	5314877
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8060850	1594206	6466644	6813572
Autres immobilisations corporelles	42787	7591	35197	36494
Immobilisations en cours	1240546		1240546	550671
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				240000
TOTAL (I)	15679473	2912980	12766494	13079001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	76410		76410	49192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	470046		470046	371378
Autres créances	242044		242044	393406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2063		2063	47317
Charges constatées d’avance	30856		30856	28283
TOTAL (II)	821419		821419	889576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	509807		509807	546132
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17010699	2912980	14097720	14514709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	820000		820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3226525		-1861575	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1283061		-1364950	
Subventions d’investissement	219421		237964	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3470165		-2168561	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16490518		15866826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	870038		607923	
Dettes fiscales et sociales	67497		138662	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139635		69859	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17567885		16683270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14097720		14514709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1498503		1498503	1330151
Production vendue services	545696		545696	312874
Chiffres d’affaires nets	2044200		2044200	1643026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			-3291	626059
Autres produits			238	2186
Total des produits d’exploitation (I)			2041147	2271271
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615700	297648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27218	3930
Autres achats et charges externes			1086005	1595020
Impôts, taxes et versements assimilés			25248	36573
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			997400	946812
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	47
Total des charges d’exploitation (II) 			2697307	2880031
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-656160	-608760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			646514	656029
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			646514	656029
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-646514	-656029
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1302674	-1264789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1070		20093	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18543		18543	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19613		38636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			138788	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			138797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19613		-100161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2060760		2309907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3343821		3674857	
BENEFICE OU PERTE	-1283061		-1364950	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14792234		887239
Total Immobilisations financières		240000		
Total Général		15032234		887239
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15679473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			240000	
Total Général			240000	15679473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1953233	959747		2912980
AMORTISSEMENTS Total Général	1953233	959747		2912980
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	470046	470046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	179630	179630		
Autres impôts, taxes versements assimilés	15827	15827		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46587	46587		
Charges constatées d’avance	30856	30856		
TOTAL ETAT DES CREANCES	742946	742946		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	197	197		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10919085	205443	3196212	7517431
Fournisseurs et comptes rattachés	870038	870038		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51413	51413		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16084	16084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139635	139635		
Groupe et associés	5571432		5571432	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17567885	1282810	8767644	7517431
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel