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BILAN BIOGAZ DU PAYS DE CHATEAU-GONTIER 2020 Siren 507887867				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	123388		123388	123388
Constructions	6211903	897026	5314877	5750405
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7865150	1051578	6813572	6630965
Autres immobilisations corporelles	41122	4629	36494	29887
Immobilisations en cours	550671		550671	503556
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240000		240000	240000
TOTAL (I)	15032234	1953233	13079001	13278200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49192		49192	53122
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				45415
Clients et comptes rattachés	371378		371378	437591
Autres créances	393406		393406	247727
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47317		47317	20653
Charges constatées d’avance	28283		28283	10939
TOTAL (II)	889576		889576	815446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	546132		546132	124868
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16467941	1953233	14514709	14218514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	820000		820000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1861575		-617419	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1364950		-1244157	
Subventions d’investissement	237964		256508	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2168561		-785067	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			5700860	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15866826		8868342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	607923		410726	
Dettes fiscales et sociales	138662		21469	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69859		2185	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16683270		15003581	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14514709		14218514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15866826			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2821
Production vendue biens	1330151		1330151	1334208
Production vendue services	312874		312874	147931
Chiffres d’affaires nets	1643026		1643026	1484959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			626059	
Autres produits			2186	6749
Total des produits d’exploitation (I)			2271271	1491708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			297648	398304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3930	-53122
Autres achats et charges externes			1595020	961182
Impôts, taxes et versements assimilés			36573	35344
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			946812	872484
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47	96
Total des charges d’exploitation (II) 			2880031	2214288
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-608760	-722580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			656029	551270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			656029	551270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-656029	-551270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1264789	-1273850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20093		2209	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18543		49988	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38636		52198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	138788		22504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138797		22504	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100161		29693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2309907		1543906	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3674857		2788063	
BENEFICE OU PERTE	-1364950		-1244157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14054080		1294490
Total Immobilisations financières		240000		
Total Général		14294080		1294490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			556336	14792234
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				240000
Total Général			556336	15032234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1015880	939537	2184	1953233
AMORTISSEMENTS Total Général	1015880	939537	2184	1953233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240000	240000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371378	340786	30591	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	267777	267777		
Autres impôts, taxes versements assimilés	64448	64448		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61181	61181		
Charges constatées d’avance	28283	28283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033067	1002476	30591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	10919085		2624736	8294349
Fournisseurs et comptes rattachés	607923	607923		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106123	106123		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32539	32539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69859	69859		
Groupe et associés	4947740	4947740		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16683270	5764184	2624736	8294349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel