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BILAN AQUITELEC SARL 2022 Siren 507855112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3265	3265		
Fonds commercial	32000		32000	32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18961	12770	6191	5794
Autres immobilisations corporelles	224364	149226	75138	89624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2230		2230	2230
TOTAL (I)	283319	165261	118058	132147
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	86250		86250	73384
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	295499	652	294847	351967
Autres créances	25765		25765	23786
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48253		48253	113147
Disponibilités	171830		171830	192136
Charges constatées d’avance				1357
TOTAL (II)	627597	652	626945	755777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910917	165913	745004	887924
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	341637		324547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19564		47090	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	372201		382637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44044		61109	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30000		916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			82254	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208843		250981	
Dettes fiscales et sociales	79382		109944	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10533		83	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	372803		505287	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	745004		887924	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	875643		875643	701285
Production vendue services	532814		532814	689007
Chiffres d’affaires nets	1408457		1408457	1390292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2162	12329
Autres produits			17	21
Total des produits d’exploitation (I)			1410636	1402642
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696314	612048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12866	-11417
Autres achats et charges externes			268120	325043
Impôts, taxes et versements assimilés			5399	5426
Salaires et traitements			281576	237181
Charges sociales			128402	159914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20960	13128
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	250
Total des charges d’exploitation (II) 			1387915	1342225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22721	60417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			274	153
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			274	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			599	1892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			599	1892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-325	-1738
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22396	58679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			735	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			735	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1073	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2797		11252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1410909		1403531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1391346		1356442	
BENEFICE OU PERTE	19564		47090	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35265		
Total Immobilisations corporelles		236453	6872	
Total Immobilisations financières		4730		
Total Général		276448	6872	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35265		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		243325		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4730		
Total Général		283319		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3265			3265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	141035	20960		161996
AMORTISSEMENTS Total Général	144301	20960		165261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2230		2230	
Clients douteux ou litigieux	782	782		
Autres créances clients	294717	294717		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8387	8387		
T. V. A.	16507	16507		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	871	871		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	323494	321264	2230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44046	15764	28282	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208843	208843		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41296	41296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37125	37125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	961	961		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30000	30000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10533	10533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	372805	344523	28282	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17064			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel