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BILAN AQUITELEC SARL 2021 Siren 507855112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3265	3265		101
Fonds commercial	32000		32000	32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16715	10921	5794	4520
Autres immobilisations corporelles	219738	130114	89624	57181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2230		2230	2230
TOTAL (I)	276448	144301	132147	96032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73384		73384	61967
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	352619	652	351967	330448
Autres créances	23786		23786	29425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	113147		113147	212995
Disponibilités	192136		192136	404266
Charges constatées d’avance	1357		1357	1200
TOTAL (II)	756429	652	755777	1040301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1032877	144953	887924	1136333
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324547		289186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47090		65361	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	382637		365548	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61109		412480	
Emprunts et dettes financières divers (4)	916		70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82254		16663	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250981		196677	
Dettes fiscales et sociales	109944		144751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83		144	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505287		770786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	887924		1136333	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	701285		701285	707085
Production vendue services	689007		689007	598491
Chiffres d’affaires nets	1390292		1390292	1305576
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12329	16327
Autres produits			21	44
Total des produits d’exploitation (I)			1402642	1321947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			612048	502250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11417	-4883
Autres achats et charges externes			325043	373030
Impôts, taxes et versements assimilés			5426	4368
Salaires et traitements			235241	207691
Charges sociales			161854	141039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13128	18109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			652	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			250	752
Total des charges d’exploitation (II) 			1342225	1242355
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60417	79592
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153	277
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153	277
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1892	2314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1892	2314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1738	-2037
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58679	77555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	735		341	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	735		6341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1073			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1073			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338		6341	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11252		18535	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1403531		1328566	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1356442		1263204	
BENEFICE OU PERTE	47090		65361	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35265		
Total Immobilisations corporelles		189710	46743	
Total Immobilisations financières		2230	2500	
Total Général		227204	49243	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35265		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		236453		
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		4730		
Total Général		276448		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3164	101		3265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128008	13027		141035
AMORTISSEMENTS Total Général	131172	13128		144301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2230		2230	
Clients douteux ou litigieux	782	782		
Autres créances clients	351837	351837		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7284	7284		
T. V. A.	16502	16502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1357	1357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	379991	377762	2230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61110	17064	44046	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	250981	250981		
Personnel et comptes rattachés	31523	31523		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33564	33564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42671	42671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2186	2186		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	916	916		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83	83		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	423035	378989	44046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel