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BILAN AQUITELEC SARL 2020 Siren 507855112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3265	3164	101	
Fonds commercial	32000		32000	32000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14174	9654	4520	326
Autres immobilisations corporelles	175535	118354	57181	45065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2230		2230	2230
TOTAL (I)	227204	131172	96032	79620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61967		61967	57083
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				211
Clients et comptes rattachés	330448		330448	262165
Autres créances	29425		29425	4580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	212995		212995	12758
Disponibilités	404266		404266	222791
Charges constatées d’avance	1200		1200	2429
TOTAL (II)	1040301		1040301	562017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1267505	131172	1136333	641637
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289186		176279	
Report à nouveau			-13194	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65361		196101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	365548		370186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	412480		32982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16663		515	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196677		99251	
Dettes fiscales et sociales	144751		138618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	144		15	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770786		271451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1136333		641637	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			528	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	707085		707085	1235672
Production vendue services	598491		598491	267198
Chiffres d’affaires nets	1305576		1305576	1502869
				
Production stockée				-14025
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16327	16191
Autres produits			44	9
Total des produits d’exploitation (I)			1321947	1505044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			502250	542585
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4883	15878
Autres achats et charges externes			373030	344703
Impôts, taxes et versements assimilés			4368	5357
Salaires et traitements			207691	202217
Charges sociales			141039	152464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18109	13655
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			752	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1242355	1277218
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			79592	227826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			277	191
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			277	191
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2314	1112
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2314	1112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2037	-920
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77555	226906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	341		127	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		13800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6341		13927	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14630	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1771	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			16508	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6341		-2581	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18535		28224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1328566		1519162	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1263204		1323062	
BENEFICE OU PERTE	65361		196101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33680		1585
Total Immobilisations corporelles		156773		32937
Total Immobilisations financières		2230		
Total Général		192683		34522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35265
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				189710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2230
Total Général				227204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1680	1484		3164
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111383	16626		128008
AMORTISSEMENTS Total Général	113063	18109		131172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	352		352	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	352		352	
TOTAL GENERAL	352		352	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			352	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2230		2230	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330448	330448		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10773	10773		
T. V. A.	14170	14170		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4483	4483		
Charges constatées d’avance	1200	1200		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363303	361073	2230	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	412461	385240	26831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196677	196677		
Personnel et comptes rattachés	50151	50151		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30617	30617		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61649	61649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2335	2335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144	144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	754104	726882	26831	390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397749			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8815			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel