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BILAN AIDE 2 VIE 2015 Siren 507871499				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4800	3709	1091	1279
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150		1150	1040
TOTAL (I)	5965	3709	2256	2334
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				246
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	90955		90955	94763
Autres créances	12843		12843	32726
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	624		624	655
Charges constatées d’avance	2828		2828	1394
TOTAL (II)	107251		107251	129784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	113216	3709	109507	132118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-109720		-27709	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-57546		-82011	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-157267		-99720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20866		20866	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20866		20866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9512		5427	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36108		27216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11078		3409	
Dettes fiscales et sociales	185383		167479	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3826		7441	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245907		210972	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109507		132118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245907		210972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	9454		5317	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	709931		709931	777955
Chiffres d’affaires nets	709931		709931	777955
				
Production stockée			-246	246
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18138
Autres produits			890	485
Total des produits d’exploitation (I)			714575	796825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			518	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			98965	104969
Impôts, taxes et versements assimilés			14987	16102
Salaires et traitements			556919	629751
Charges sociales			95682	98479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			803	846
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20866
Autres charges			872	763
Total des charges d’exploitation (II) 			768747	871775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54172	-74951
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1663	1372
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1663	1372
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1662	-1371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55834	-76322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1470	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1712		6831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1712		7159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1712		-5689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	714576		798295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	772122		880306	
BENEFICE OU PERTE	-57546		-82011	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12241		17789	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			18138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4185		615
Total Immobilisations financières		1055		110
Total Général		5240		725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1165
Total Général				5965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2906	803		3709
AMORTISSEMENTS Total Général	2906	803		3709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20866
Total Provisions pour risques et charges	20866			20866
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20866			20866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1150			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	90955			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	213			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2414			
Impôts sur les bénéfices	7306			
T. V. A.	2204			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647			
Charges constatées d’avance	2828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	107777	106627	1150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9512	9512		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11078	11078		
Personnel et comptes rattachés	74998	74998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64645	64645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9450	9450		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36290	36290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36108	36108		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3826	3826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245907	245907		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	12241		17789	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17479		11616	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15137		15471	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	66350		77882	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	98965		104969	
Taxe professionnelle	864		854	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14123		15248	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14987		16102	
Montant de la TVA. collectée	42367		47560	
Total TVA. déductible sur biens et services	11237		10286	
Effectif moyen du personnel	39		29	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	39		29