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BILAN WPO 2021 Siren 507735199
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 958097 310907 647189 280966
Concessions, brevets et droits similaires 438705 433469 5237 23159
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 868189 868189 1258698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 40454 33152 7301 10295
Autres immobilisations corporelles 107561 88253 19308 23444
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1564287 25000 1539287 1441589
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 45602 45602 49802
TOTAL (I) 4022895 890781 3132114 3087954
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 3000
Clients et comptes rattachés 1411752 1920 1409832 1079264
Autres créances 613267 218531 394736 653837
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2345 2345 2593
Disponibilités 104861 104861 384803
Charges constatées d’avance 45394 45394 59006
TOTAL (II) 2177620 220451 1957169 2182503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 6680 6680 16280
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6207195 1111232 5095963 5286736
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 31112 31112
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 511718 511718
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3111 3111
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 15000 15000
Report à nouveau 305940 407809
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -902986 -101870
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 114124 99089
TOTAL (I) 78019 965970
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 11371 11371
TOTAL (III) 11371 11371
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 687200 858207
Emprunts et dettes financières divers (4) 1669791 1316247
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1032067 463658
Dettes fiscales et sociales 698572 938222
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 2400
Autres dettes 245 3762
Produits constatés d’avance (2) 918697 726898
TOTAL (IV) 5006573 4309395
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5095963 5286736
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2838909 804625 3643534 3501473
Chiffres d’affaires nets 2838909 804625 3643534 3501473
Production stockée
Production immobilisée 281859 604287
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14607 1885
Autres produits 304322 194287
Total des produits d’exploitation (I) 4244322 4301932
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 26
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 299
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1957269 1361646
Impôts, taxes et versements assimilés 46463 71158
Salaires et traitements 1795340 1980919
Charges sociales 794613 878270
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 347761 57035
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 1920 74096
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 13468
Total des charges d’exploitation (II) 4943369 4436917
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -699047 -134985
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) -11 15
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 176762 38449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -176774 -38434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -875821 -173420
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 360 231
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 360 231
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 108
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12491
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 15035 7542
Total des charges exceptionnelles (VIII) 27526 7650
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -27165 -7419
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -78969
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4244671 4302178
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5147657 4404047
BENEFICE OU PERTE -902986 -101870
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 285728 672369
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1697404
Total Immobilisations corporelles 141050 6965
Total Immobilisations financières 1516391 97698
Total Général 3640573 777032
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 958097
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 390510 1306894
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 148015
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 4200 1609889
Total Général 394711 4022895
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 4762 306145 310907
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 415547 17922 433469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 107311 14094 121405
AMORTISSEMENTS Total Général 527620 338161 865781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 114124
Total Provisions réglementées 99089 15035 114124
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 11371
Total Provisions pour risques et charges 11371 11371
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 25000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1920 1920
Autres provisions pour dépréciation 74096 144435 218531
Total Provisions pour dépréciation 99096 146355 245451
TOTAL GENERAL 209557 161390 370946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 146355
- Financières
- Exceptionnelles 15035
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45602 45602
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1411752 1411752
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1366 1366
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4647 4647
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 149858 149858
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8298 8298
Groupe et associés 430235 430235
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 18863 18863
Charges constatées d’avance 45394 45394
TOTAL ETAT DES CREANCES 2116015 2070414 45602
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 687200 216851 470349
Emprunts et dettes financières divers 360000 240000 120000
Fournisseurs et comptes rattachés 1032067 1032067
Personnel et comptes rattachés 146066 146066
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 326523 326523
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 213890 213890
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12093 12093
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1309791 1309791
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 245 245
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 918697 918697
TOTAL – ETAT DES DETTES 5006573 4416224 590349
Emprunts souscrits en cours d’exercice 1250
Emprunts remboursés en cours d’exercice 402127
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 40
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 40