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BILAN TRACE SOFTWARE INTERNATIONAL 2021 Siren 507704716				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1273279	618652	654626	
Concessions, brevets et droits similaires	72771	62420	10351	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	217377		217377	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	480194	279858	200336	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762161	328130	434031	
Créances rattachées à des participations	300000		300000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74206		74206	
TOTAL (I)	3179990	1289061	1890928	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	820018		820016	
Autres créances	1447130	140344	1306786	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2036389		2036389	
Charges constatées d’avance	53333		53333	
TOTAL (II)	4356871	140344	4216527	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7536861	1429405	6107456	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	190790			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	9210			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18125			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3995310			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31904			
Subventions d’investissement	1425			
Provisions réglementées	7369			
TOTAL (I)	4254135			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	97500			
TOTAL (II)	97500			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400953			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25212			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192467			
Dettes fiscales et sociales	494249			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	622938			
TOTAL (IV)	1755821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6107456			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1464739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		2227	2227	
Production vendue biens	250283	192700	442984	
Production vendue services	1631646	904038	2535684	
Chiffres d’affaires nets	1881930	1098965	2980895	
				
Production stockée				
Production immobilisée			350571	
Subventions d’exploitation			5844	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39350	
Autres produits			35694	
Total des produits d’exploitation (I)			3412356	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2226	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4847	
Autres achats et charges externes			1145884	
Impôts, taxes et versements assimilés			28717	
Salaires et traitements			1232717	
Charges sociales			579500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273778	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263221	
Total des charges d’exploitation (II) 			3530893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-118537	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6692	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7900	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			33	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14625	
Dotations financières sur amortissements et provisions			140344	
Intérêts et charges assimilées			13193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138911	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-257449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6680			
Reprises sur provisions et transferts de charges	59858			
Total des produits exceptionnels (VII)	66538			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7687			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7687			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58850			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-230503			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493519			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3461615			
BENEFICE OU PERTE	31904			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16008			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	35055			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	253730			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		888893		384386
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		315709		359994
Total Immobilisations corporelles		464994		55306
Total Immobilisations financières		1206312		13977
Total Général		2875907		813662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1273279
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			385555	290148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40105	480195
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			83920	1136368
Total Général			509580	3179991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	438549	180104		618653
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60333	3257	1169	62420
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221858	98106	40105	279859
AMORTISSEMENTS Total Général	720739	281467	41274	960932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7370
Total Provisions réglementées	7370			7370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13853		13853	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	21223		13853	7370
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	300000	80000	220000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	74207		74207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	820018	820018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1447130	1447130		
Charges constatées d’avance	53333	53333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2694689	2400482	294207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400954	135084	265870	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	192468	192468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494250	494250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	622938	622938		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1730609	1464739	265870	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	292759			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel