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BILAN SOCIETE TAXI ROCH SARL 2017 Siren 507760288				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1497	291	1206	
Immobilisations corporelles	96035	38395	57640	77367
Immobilisations financières	70930		70930	35601
Total Actif Immobilisé	168461	38686	129775	112968
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	58010		58010	20238
Créances – Clients et comptes rattachés	176555		176555	190399
Créances – Autres	103180		103180	112652
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31077		31077	50258
Caisse				
Charges constatées d’avance	153906		153906	10946
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	522727		522727	384492
Total général Actif	691188	947		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves			110860	110860
Report à nouveau			97278	
Résultat de l’exercice			38252	97278
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			273890	235638
Provisions pour risques et charges - Total II			6151	
Emprunts et dettes assimilées			165140	102404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			128167	52120
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1597		
Autres dettes			79155	107298
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			372462	261822
Total général Passif			652503	497460
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			120360	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			66982	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			18590	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	348		947	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	848687		700193	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			7061	
Autres produits	8179		18396	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	857215		726597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	344		687	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7246			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	335731		323757	
(dont taxe professionnelle)	1329			
Impôts, taxes et versements assimilés	32132		19184	
Rémunérations du personnel 	374683		217582	
Charges sociales	39800		35557	
Dotations aux amortissements	17184		11386	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	18227		2196	
Total des charges d’exploitation	818101		610350	
Résultat d’exploitation	39114		116247	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels	18590			
Charges financières	4586		1737	
Charges exceptionnelles	31869		515	
Impôts sur les bénéfices	-17003		16718	
Bénéfice ou perte	38252		97278	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9073			
Effectif moyen du personnel	11			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5679			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1497	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1800	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			9744	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6912	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			47029	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			11701	
Total Immobilisations (Valeur brute)			138407	
Total Immobilisations (Augmentations)			66982	
Total Immobilisations (Diminutions)			36928	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			32991	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-14401	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-14401	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9073	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5679	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel