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BILAN SHAMROCK 2021 Siren 507757656				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5116	4746	367	1401
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles	622	622		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	90000		90000	90000
Constructions	369240	18768	350472	365796
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20452	20018	434	962
Autres immobilisations corporelles	241212	126070	115142	104315
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2549		2549	2549
TOTAL (I)	874191	170226	703965	710023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3601		3601	2342
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2592		2592	75509
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	530365		530365	370097
Disponibilités	28655		28655	1512
Charges constatées d’avance	1815		1815	5519
TOTAL (II)	567028		567028	454978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1441219	170226	1270994	1165002
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	275785		174790	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172548		100996	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525334		352785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	592153		642804	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72671		86171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16062		45672	
Dettes fiscales et sociales	64774		37570	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	745660		812216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1270994		1165002	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	577229		577229	540677
Chiffres d’affaires nets	577229		577229	540677
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			64983	38752
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7262	4620
Autres produits			609	236
Total des produits d’exploitation (I)			650083	584285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-1259	282
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			87623	69663
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			129347	207063
Impôts, taxes et versements assimilés			3326	27992
Salaires et traitements			145813	99249
Charges sociales			27114	15768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58283	37492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3669	5994
Total des charges d’exploitation (II) 			453916	463503
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			196167	120782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			110	110
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			268	97
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			268	97
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4451	892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4451	892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4183	-796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191874	119877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7579			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7627		22585	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15206		22585	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	730		1592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22472	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	730		24063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14476		-1478	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33802		17403	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	665557		606966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	493009		505971	
BENEFICE OU PERTE	172548		100996	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4337	1033		5370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107606	57249		164855
AMORTISSEMENTS Total Général	111943	58283		170226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2549		2549	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4407	4407		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6956	4407	2549	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	592153	592153		
Emprunts et dettes financières divers	72671	72671		
Fournisseurs et comptes rattachés	16062	16062		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64775	64775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	745660	745660		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel