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BILAN SHAMROCK 2018 Siren 507757656				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	145000		145000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2638	2638		
Immobilisations corporelles	146816	49134	97682	
Immobilisations financières	13049		13049	
Total Actif Immobilisé	307503	51772	255731	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3000		3000	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9642		9642	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43728		43728	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56370		56370	
Total général Actif	363873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			48000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4800	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18115	
Résultat de l’exercice			63979	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			134894	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			13828	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			35379	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		-86603		
Autres dettes			127999	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			177206	
Total général Passif			312101	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55480	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	417209			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2833			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	420042			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	160			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	83337			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	137785			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	966			
Rémunérations du personnel 	85041			
Charges sociales	13120			
Dotations aux amortissements	15164			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	679			
Total des charges d’exploitation	336252			
Résultat d’exploitation	83791			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5225			
Charges financières	459			
Charges exceptionnelles	9073			
Impôts sur les bénéfices	15504			
Bénéfice ou perte	63979			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	71361			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33696			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1359	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			35051	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15083	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3987	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			253923	
Total Immobilisations (Augmentations)			55480	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			71361	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33696	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel