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BILAN SARL DOS SANTOS RAOUL 2016 Siren 507719714				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	899	571	329	628
Fonds commercial	16000		16000	16000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65390	44360	21029	31466
Autres immobilisations corporelles	59937	33772	26164	38468
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	286		286	125
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	142512	78703	63808	86688
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4000		4000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	40244		40244	45406
Autres créances	11034		11034	8282
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				13063
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	55278		55278	66751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	197790	78703	119086	153439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	800		800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16811		25762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3626		-8951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21985		25611	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	2989		11293	
TOTAL (III)	2989		11293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33593		48748	
Emprunts et dettes financières divers (4)	160		4387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4311		2000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25683		40490	
Dettes fiscales et sociales	16786		16023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7930		4886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94112		116534	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119086		153439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	354418		354418	322895
Chiffres d’affaires nets	354418		354418	322895
				
Production stockée			4000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			872	420
Total des produits d’exploitation (I)			359291	323316
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84562	81417
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			69445	54735
Impôts, taxes et versements assimilés			2703	2750
Salaires et traitements			143948	129718
Charges sociales			34198	31189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23041	36002
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3691	
Total des charges d’exploitation (II) 			361588	335812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2298	-12496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				42
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				42
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1158	1886
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1158	1886
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1158	-1844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3456	-14340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			42167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			42167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170		626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	170		36778	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-170		5389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	359291		365525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	362917		374476	
BENEFICE OU PERTE	-3626		-8951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16899		
Total Immobilisations corporelles		125326		
Total Immobilisations financières		125		161
Total Général		142351		161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				286
Total Général				142512
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	271	300		571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55392	22741		78133
AMORTISSEMENTS Total Général	55663	23041		78703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2989
Total Provisions pour risques et charges	11293		8304	2989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11293		8304	2989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23041		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	40244			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5414			
T. V. A.	2734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51278	51278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5649	5649		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33593	10271	23322	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25683	25683		
Personnel et comptes rattachés	3574	3574		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8960	8960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2912	2912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1341	1341		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160	160		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7930	7930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	89801	66479	23322	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15085			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel