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BILAN RUMILLY MEDICAL 2019 Siren 507705424				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	600728	221052	379676	416444
Immobilisations corporelles	625020	360764	264256	306021
Immobilisations financières	11745		11745	11745
Total Actif Immobilisé	1237493	581816	655677	734209
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	268392		268392	230578
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	105175	10219	94957	50057
Créances – Autres	16059		16059	24370
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44928		44928	13650
Caisse				
Charges constatées d’avance	14660		14660	13920
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	449213	10219	438995	332576
Total général Actif	1686706	604728		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1460000	1460000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-880147	-833428
Résultat de l’exercice			-26336	-46719
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			553517	579853
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4877	8725
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			123219	113923
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20000		
Autres dettes			413058	364284
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			541154	486932
Total général Passif			1094671	1066785
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25789	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14580	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	613654		604728	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	209634		214160	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9916		2441	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	833205		821330	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	361561		403869	
Variation de stock (marchandises)	-37814		-64865	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	168083		167703	
(dont taxe professionnelle)	1547			
Impôts, taxes et versements assimilés	7249		10931	
Rémunérations du personnel 	194936		196974	
Charges sociales	57979		55889	
Dotations aux amortissements	100175		95628	
Dotations aux provisions	10219			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7358		644	
Total des charges d’exploitation	869745		866950	
Résultat d’exploitation	-36540		-45619	
Produits financiers	18		61	
Produits exceptionnels	14580			
Charges financières	137		226	
Charges exceptionnelles	4256		935	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-26336		-46719	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	118239			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	76830			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			21084	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4705	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1239685	
Total Immobilisations (Augmentations)			25789	
Total Immobilisations (Diminutions)			27981	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4147	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			14580	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10433	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			10219	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			10219	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			118239	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			76830	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel