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BILAN PAUSE GOURMANDE 2018 Siren 507755957				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	72000	12000	60000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2345	2088	257	
Immobilisations corporelles	91253	47193	44060	
Immobilisations financières	3419		3419	
Total Actif Immobilisé	169017	61280	107736	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5674		5674	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4853		4853	
Créances – Clients et comptes rattachés	506		506	
Créances – Autres	3792		3792	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33293		33293	
Caisse				
Charges constatées d’avance	352		352	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48469		48469	
Total général Actif	217486			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			68791	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			16397	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			96188	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			15731	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11788	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		20401		
Autres dettes			32499	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			60017	
Total général Passif			156205	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10643	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			30739	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	174537			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	6900			
Autres produits	1224			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	182660			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	71789			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1639			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32353			
(dont taxe professionnelle)	661			
Impôts, taxes et versements assimilés	857			
Rémunérations du personnel 	49173			
Charges sociales	-238			
Dotations aux amortissements	6257			
Dotations aux provisions	4000			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	480			
Total des charges d’exploitation	163034			
Résultat d’exploitation	19626			
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	401			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2830			
Bénéfice ou perte	16397			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15661			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15587			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9078	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21618	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			42	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138278	
Total Immobilisations (Augmentations)			30739	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15661	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15587	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel