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BILAN NIORT BOISSONS 2021 Siren 507757359				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56360	46484	9875	14884
Fonds commercial	379810		379810	379810
Autres immobilisations incorporelles	1213901	819537	394364	429840
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	9878	3015	6862	8393
Constructions	133667	85435	48231	55114
Installations techniques, matériel et outillage industriels	285847	224531	61316	71739
Autres immobilisations corporelles	1084262	751139	333122	373158
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	450		450	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3164174	1930142	1234032	1332938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70324		70324	57907
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1286452		1286452	937680
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1253363	47547	1205816	656317
Autres créances	3015348		3015348	2986032
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	824739		824739	11039
Charges constatées d’avance	74668		74668	90220
TOTAL (II)	6524893	47547	6477346	4739194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9689067	1977690	7711378	6072133
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2426228		2456020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514046		-29792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73146		69406	
TOTAL (I)	3057420		2539633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3783	
TOTAL (III)			3783	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	707989		807788	
Emprunts et dettes financières divers (4)	442050		294359	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1257232		822617	
Dettes fiscales et sociales	810286		333315	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1410021		1175940	
Produits constatés d’avance (2)	26379		94698	
TOTAL (IV)	4653958		3528716	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7711378		6072133	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3705973		2927146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9646698		9646698	8497583
Production vendue biens				
Production vendue services	740615		740615	782672
Chiffres d’affaires nets	10387313		10387313	9280255
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			321183	9863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			536821	202776
Autres produits			516	439
Total des produits d’exploitation (I)			11245833	9493333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6790507	6213505
Variation de stock (marchandises)			94953	-300273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47056	40549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12417	-3394
Autres achats et charges externes			1680992	1612849
Impôts, taxes et versements assimilés			74195	91497
Salaires et traitements			1315367	1064374
Charges sociales			233608	10303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			327677	309281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1178	483005
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				3783
Autres charges			11481	26880
Total des charges d’exploitation (II) 			10564596	9552359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			681237	-59026
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1107	1018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1107	1018
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7450	5897
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7450	5897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6343	-4879
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674894	-63904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1620		40818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11756		4114	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20366		17500	
Total des produits exceptionnels (VII)	33741		62432	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13317		7790	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24106		32455	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37423		40545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3682		21887	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157166		-12225	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11280681		9556784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10766634		9586575	
BENEFICE OU PERTE	514046		-29792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	80047		115240	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1589301		89463
Total Immobilisations corporelles		1413279		152174
Total Immobilisations financières				550
Total Général		3002580		242187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			28693	1650071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51800	1513653
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			100	450
Total Général			80593	3164174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	764767	127387	26132	866022
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	904875	200291	41045	1064121
AMORTISSEMENTS Total Général	1669642	327678	67178	1930142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73146
Total Provisions réglementées	69406	24106	20365	73146
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3783		3783	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	443725		443725	
Sur comptes clients	55634	1178	9265	47547
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	499359	1178	452990	47547
TOTAL GENERAL	572549	25284	477138	120693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1178	456774	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24106	20366	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450	450		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57682	57682		
Autres créances clients	1195681	1195681		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7141	7141		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1488	1488		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85918	85918		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	997	997		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2919804	2834394	85410	
Charges constatées d’avance	74668	74668		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4343829	4258419	85410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	707883	197007	493825	17051
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1257232	1257232		
Personnel et comptes rattachés	197488	197488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246755	246755		
Impôts sur les bénéfices	144941	144941		
T.V.A.	208020	208020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13082	13082		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	442050	4941		437109
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1410021	1410021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26379	26379		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4653958	3705973	493825	454160
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	229798			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel