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BILAN L'ATELIER DES FAC-SIMILES DU PERIGORD 2018 Siren 507715795				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	120364		120364	
Autres immobilisations incorporelles	36631	35621	1010	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137092	105000	32091	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	385928	351869	34058	
Autres immobilisations corporelles	127974	105530	22444	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
TOTAL (I)	809931	598020	211910	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40292		40292	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	107148		107148	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32267		32267	
Autres créances	1142967		1142967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	217011		217011	
Charges constatées d’avance	2646		2646	
TOTAL (II)	1542334		1542334	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2352265	598020	1754244	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	588439			
Report à nouveau	-105128			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-274457			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3639			
TOTAL (I)	253193			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1332124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31229			
Dettes fiscales et sociales	43052			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2632			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1451051			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1754244			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	142446		142446	
Production vendue services	64196		64196	
Chiffres d’affaires nets	206642		206642	
				
Production stockée			67151	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20630	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			294439	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44482	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13891	
Autres achats et charges externes			141621	
Impôts, taxes et versements assimilés			11298	
Salaires et traitements			242529	
Charges sociales			83566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58	
Total des charges d’exploitation (II) 			571714	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-277275	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16440	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16440	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19935	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19935	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3495	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-280771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6314			
Total des produits exceptionnels (VII)	6314			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	591650			
BENEFICE OU PERTE	-274457			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156995		
Total Immobilisations corporelles		647955		3039
Total Immobilisations financières		1940		
Total Général		806892		3039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				156995
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				650994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1940
Total Général				809931
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34929	691		35621
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	501042	61357		562399
AMORTISSEMENTS Total Général	535972	62048		598020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3639
Total Provisions réglementées	5953		2314	3639
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	54000		4000	50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	59953		6314	53639
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6314	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1940		1940	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32267	32267		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	34	34		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11637	11637		
T. V. A.	4090	4090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6500	6500		
Groupe et associés	1119325	1119325		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1380	1380		
Charges constatées d’avance	2646	2646		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1179822	1177881	1940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41983	16137	25845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31229	31229		
Personnel et comptes rattachés	18460	18460		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19557	19557		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2176	2176		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2857	2857		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2632	2632		
Groupe et associés	1332124	1332124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1451051	1425205	25845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15954			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14304			
Location, charges locatives et de copropriété	36985			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12417			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77913			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141621			
Taxe professionnelle	8221			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3077			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11298			
Montant de la TVA. collectée	34154			
Total TVA. déductible sur biens et services	29483			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10